MainFirst Absolute Return Multi Asset A

138,33
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
5% p.a.
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
72,4M
Patrimonio de la clase
18,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Factsheet
Factsheet Institutional
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
MainFirst Absolute Return Multi Asset
LU0864714000
Clases disponibles
2024+4,72%
5 años+2,09%
Riesgo4 / 7
Gastos1,980%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo MainFirst Absolute Return Multi Asset:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,63%
Volatilidad
8,83%
Máxima caída
-7,30%
Alpha
-4,48
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
73,79
Tracking Error
4,74
Correlación
85,90
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
-0,98%
Volatilidad
8,44%
Máxima caída
-17,74%
Alpha
-4,60
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
61,33
Tracking Error
5,58
Correlación
78,31
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
2,09%
Volatilidad
8,33%
Máxima caída
-17,74%
Alpha
-1,75
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
59,56
Tracking Error
5,81
Correlación
77,17
Ratio de Información
-0,54

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
12,8%
Otros
Consumo Cíclico
11,0%
Salud
Salud
5,8%
Otros
Consumo Defensivo
5,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,3%
Materiales industriales
Industriales
3,3%

Exposición regional

País Desarrollado
38,6%
Estados Unidos
13,6%
Zona Euro
10,9%
Asia Emergente
5,2%
Mercado Emergente
5,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Japón
3,6%
Canadá
2,9%
Asia Desarrollada
1,9%
Oriente Medio
1,3%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
43,8%
Bonos
40,4%
Otros activos
14,9%
Cash
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
24,5%
Mediumcap
13,5%
Largecap
5,2%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xetra-GoldDE000A0S9GB0
5.637.5006,29%
Xtrackers IE Physical Silver ETCDE000A2T0VS9
4.571.4005,10%
Microsoft Corp
2.428.5252,71%
Norway (Kingdom Of) 1.75%NO0010732555
2.378.2702,65%
Norway (Kingdom Of) 1.75%NO0010844079
1.959.1292,19%
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332
1.754.9601,96%
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716
1.742.5001,94%
Asian Development Bank 0.375%
1.726.2061,93%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
1.723.8811,92%
Republic Services, Inc. 0.875%
1.716.2041,91%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.