Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (CHF) MA

MH | LU0866414963

LOMBARD ODIER IM

€12,04
-3,03% 1M
-4,31% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
N
LU0394778749
209,88M€0,75%-0,75%0,00€1,89%
NH
LU0394779630
13,52M€0,75%-0,75%0,00€-1,97%
MH
LU0866415184
11,05M€0,85%-0,85%3.000,00€0,20%
PH
LU0394780216
9,44M€0,75%-0,75%3.000,00€-0,47%
PH
LU0394779473
6,50M€0,75%-0,75%0,00€-2,83%
P
LU0394778582
5,51M€0,75%-0,75%0,00€1,00%
MH
LU0866414963
5,28M€0,85%-0,85%0,00€-2,17%
M
LU0866415341
4,29M€0,85%-0,85%0,00€1,68%
NH
LU0394780489
3,84M€0,75%-0,75%0,00€0,41%
PH
LU0394780307
1,28M€0,75%-0,75%0,00€-0,47%
RH
LU0394780646
0,70M€0,75%-0,75%1.000,00€-1,36%
R
LU0394779044
0,58M€0,75%-0,75%0,00€0,09%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (CHF) MA

El fondo invierte al menos dos tercios de su cartera en bonos convertibles en acciones, denominados en distintas monedas, de sociedades constituidas, o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, en la zona de Asia. El fondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios, tales como los de renta variable y/o acciones preferentes convertibles. No podrá invertir más del 10% de sus activos netos en valores de renta variable.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Convertible Bond Asia

El fondo LO Funds Convertible Bond Asia, con ISIN, LU0866414963 de la gestora LOMBARD ODIER IM pertenece a la categoría RF Convertibles - Otros dentro de los fondos de RF Convertibles

Comisiones Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (CHF) MA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles - Otros

Ver más fondos de la categoría RF Convertibles - Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,13% -4,22% -5,01%
1 año -5,54% -5,55% -4,13%
3 años -6,38% -2,17% 0,16%
5 años 8,38% 1,62% 2,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-1,15% - - - -
20142,61% - - - -
201513,29% - - 3,20%3,20%
2016-0,01%-0,77%-0,22%2,19%-1,18%
2017-1,72%2,09%-1,60%-1,24%-0,94%
2018 - 0,10%-2,36%1,42% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Oct 22, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Oct 22, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Oct 22, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Oct 22, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Oct 22, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2014) Oct 22, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,43-1,07
Beta1,310,64
Information Ratio-0,58-0,75
R-Squared66,8755,52
Sharpe Ratio-0,130,18
Standard Deviation8,303,52
Tracking Error5,052,77
Treynor Ratio-0,801,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).