RF Convertibles - Otros

LO Funds Convertible Bond Asia

Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (CHF) MA | LU0866414963

Lombard Odier Funds (Europe) SA

18 May, 2018
14,75
0,73%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (CHF) MA (LU0866414963)7,58M CHF14,75 CHF0,85%1,17%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) MA (LU0866415184)12,30M EUR15,94 EUR0,85%1,17%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia (USD) MA (LU0866415341)5,05M USD16,83 USD0,85%1,17%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (CHF) NA (LU0394779630)21,49M CHF15,38 CHF0,75%0,97%836.124 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (CHF) PA (LU0394779473)7,67M CHF14,22 CHF0,75%1,85%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (CHF) SA (LU0394780133)93,75M CHF16,21 CHF0,00%0,08%0 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) NA (LU0394780489)14,23M EUR16,60 EUR0,75%0,97%0 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) PA (LU0394780216)10,27M EUR15,37 EUR0,75%1,85%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) RA (LU0394780646)0,83M EUR14,40 EUR0,75%2,75%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) SA (LU0394780992)21,88M EUR17,85 EUR0,00%0,08%0 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia (USD) PA (LU0394778582)7,35M USD16,23 USD0,75%1,85%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia (USD) RA (LU0394779044)0,59M USD15,20 USD0,75%2,75%1.000 USD
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia (USD) SA (LU0394779390)269,78M USD16,86 USD0,00%0,08%0 USD

Estrategia LO Funds Convertible Bond Asia

El fondo invierte al menos dos tercios de su cartera en bonos convertibles en acciones, denominados en distintas monedas, de sociedades constituidas, o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, en la zona de Asia. El fondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios, tales como los de renta variable y/o acciones preferentes convertibles. No podrá invertir más del 10% de sus activos netos en valores de renta variable.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Convertible Bond Asia

El fondo LO Funds Convertible Bond Asia, con ISIN, LU0866414963 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría RF Convertibles - Otros dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 6,94% con una volatilidad del 6,03% lo que le sitúa en la posición 2 entre los 10 fondos de la categoría RF Convertibles - Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 632.113.215 CHF a fecha de 24 de May de 2018.

Comisiones LO Funds Convertible Bond Asia

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Jérôme Hémard


Arnaud Gernath


Giuliano Mazzoni


Nathalia Barazal


Metadata


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Rentabilidad LO Funds Convertible Bond Asia

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200920,94%-1,12%8,16%8,21%4,50%
201034,20%7,91%4,83%7,69%10,17%
2011-8,03%-3,48%6,26%-11,20%0,99%
201210,14%6,17%-1,56%3,10%2,21%
2013-0,99%0,39%-3,43%1,95%0,17%
20142,42%-0,29%4,33%-1,19%-0,36%
201512,88%18,79%2,94%-10,17%2,76%
20160,52%-0,25%0,02%1,60%-0,84%
2017-1,90%1,81%-1,45%-1,15%-1,09%
20180,12%

Rendimiento mensual LO Funds Convertible Bond Asia

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 14, 2018
Prospectus (Apr 17, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 25, 2018) May 19, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) May 19, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) May 19, 2018
Rulebook (Dec 01, 2014) May 19, 2018