Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (GBP) MA

MH | LU0866415853

LOMBARD ODIER IM

€11,34
-1,80% 1M
-2,67% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
N
LU0209988657
1.221,73M€0,65%-0,65%0,00€0,05%
NH
LU0699843040
348,20M€0,65%-0,65%0,00€-2,29%
P
LU0159201655
277,25M€0,65%-0,65%3.000,00€-0,73%
M
LU0866416075
241,04M€0,75%-0,75%3.000,00€-0,15%
PH
LU0699842661
175,32M€0,65%-0,65%0,00€-3,05%
MH
LU0866415697
170,26M€0,75%-0,75%0,00€-2,48%
NH
LU0871571997
152,73M€0,65%-0,65%0,00€1,19%
MH
LU0988721758
127,57M€0,75%-0,75%0,00€0,99%
PH
LU0871572292
98,26M€0,65%-0,65%0,00€0,39%
M
LU0866416232
49,54M€0,75%-0,75%3.000,00€-0,15%
I
LU1581430540
42,10M€0,65%-0,65%0,00€-
R
LU0357533545
22,28M€0,65%-0,65%1.000,00€-1,32%
NH
LU0757726533
14,15M€0,65%-0,65%0,00€-
MH
LU0866415853
4,92M€0,75%-0,75%0,00€-
PH
LU0757726020
0,47M€0,65%-0,65%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (GBP) MA

Invierte en bonos convertibles, warrants sobre acciones y acciones preferenciales convertibles denominados en distintas monedas. Con una cobertura contra las fluctuaciones respecto al EUR de al menos un 90% de los activos del subfondo. Valores con calificaciones mínimas de B.El fondo no invierte más del 10% de sus activos en títulos de un mismo emisor. Este límite no se aplica a la deuda emitida o completamente garantizada por prestatarios soberanos que son miembros de la OCDE o por organizaciones supranacionales en las que al menos un miembro es un Estado soberano de la UE. El fondo está autorizado a utilizar operaciones de cambio a plazo con fines de cobertura.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Convertible Bond

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto

Comisiones Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (GBP) MA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto

Ver más fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,34% -9,33% -3,26%
1 año -2,27% -0,37% -2,95%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - - -8,85%
2016-14,36%-8,85%-5,25%-1,21%0,38%
20170,61%1,55%-1,96%0,65%0,41%
2018 - 1,12%-1,67%0,55% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Oct 17, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Oct 17, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Oct 17, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Oct 17, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Oct 17, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2014) Oct 17, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,39
Beta0,85
Information Ratio-0,16
R-Squared35,01
Sharpe Ratio0,20
Standard Deviation4,80
Tracking Error3,91
Treynor Ratio1,12