RF Convertibles Global - EUR Cubierto

LO Funds Convertible Bond

Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (GBP) MA | LU0866415853

Lombard Odier Funds (Europe) SA

18 May, 2018
10,41
-0,05%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (GBP) PA (LU0757726020)0,49M GBP10,27 GBP0,65%1,65%3.000 GBP
Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) NA (LU0209988657)1.378,19M EUR19,26 EUR0,65%0,87%0 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) MA (LU0866416075)286,23M EUR18,45 EUR0,75%1,06%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) PA (LU0159201655)368,14M EUR17,87 EUR0,65%1,65%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) RA (LU0357533545)24,84M EUR16,94 EUR0,65%2,25%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) SA (LU0209990638)103,21M EUR19,89 EUR0,00%0,08%0 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (GBP) MA (LU0866415853)6,03M GBP10,41 GBP0,75%1,06%3.000 GBP
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) NA (LU0699843040)353,91M CHF23,14 CHF0,65%0,87%836.124 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) MA (LU0866415697)190,98M CHF11,32 CHF0,75%1,06%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) PA (LU0699842661)192,94M CHF22,39 CHF0,65%1,65%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) SA (LU0699843552)571,72M CHF31,48 CHF0,00%0,08%0 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (USD) MA (LU0988721758)141,11M USD12,04 USD0,75%1,06%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (USD) PA (LU0871572292)117,82M USD11,74 USD0,65%1,65%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) IA (LU1581430540)45,02M EUR19,26 EUR0,65%0,83%0 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) MD (LU0866416232)59,18M EUR17,64 EUR0,75%1,06%3.000 EUR

Estrategia LO Funds Convertible Bond

Invierte en bonos convertibles, warrants sobre acciones y acciones preferenciales convertibles denominados en distintas monedas. Con una cobertura contra las fluctuaciones respecto al EUR de al menos un 90% de los activos del subfondo. Valores con calificaciones mínimas de B.El fondo no invierte más del 10% de sus activos en títulos de un mismo emisor. Este límite no se aplica a la deuda emitida o completamente garantizada por prestatarios soberanos que son miembros de la OCDE o por organizaciones supranacionales en las que al menos un miembro es un Estado soberano de la UE. El fondo está autorizado a utilizar operaciones de cambio a plazo con fines de cobertura.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Convertible Bond

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto, que invierten en Convertibles, el fondo LO Funds Convertible Bond, con ISIN LU0866415853, de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio total, que asciende a 4.480.217.671 GBP a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones LO Funds Convertible Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Jérôme Hémard


Arnaud Gernath


Giuliano Mazzoni


Nathalia Barazal


Metadata


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Rentabilidad LO Funds Convertible Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-13,74%-8,62%-5,62%-1,13%1,16%
20170,26%1,27%-1,84%0,57%0,29%
20180,96%

Rendimiento mensual LO Funds Convertible Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 14, 2018
Prospectus (Apr 17, 2018) May 19, 2018
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