RF Convertibles Global - EUR Cubierto

LO Funds Convertible Bond

Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) MA | LU0866416075

Lombard Odier Funds (Europe) SA

20 Nov, 2017
18,38
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (GBP) PA (LU0757726020)0,41M GBP10,22 GBP0,65%1,65%3.000 GBP
Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) NA (LU0209988657)1.485,22M EUR19,16 EUR0,65%0,82%0 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) MA (LU0866416075)238,08M EUR18,38 EUR0,75%1,06%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) PA (LU0159201655)434,33M EUR17,86 EUR0,65%1,65%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) RA (LU0357533545)28,86M EUR16,97 EUR0,65%2,21%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) SA (LU0209990638)107,77M EUR19,72 EUR0,00%0,08%0 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (GBP) MA (LU0866415853)1,42M GBP10,33 GBP0,75%1,06%3.000 GBP
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) NA (LU0699843040)354,02M CHF23,09 CHF0,65%0,82%861.165 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) MA (LU0866415697)162,70M CHF11,31 CHF0,75%1,06%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) PA (LU0699842661)244,40M CHF22,42 CHF0,65%1,65%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) SA (LU0699843552)547,95M CHF31,29 CHF0,00%0,08%0 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (USD) MA (LU0988721758)124,04M USD11,84 USD0,75%1,06%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (USD) PA (LU0871572292)145,58M USD11,58 USD0,65%1,65%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Convertible Bond (EUR) MD (LU0866416232)36,77M EUR17,57 EUR0,75%1,06%3.000 EUR

Estrategia LO Funds Convertible Bond

Invierte en bonos convertibles, warrants sobre acciones y acciones preferenciales convertibles denominados en distintas monedas. Con una cobertura contra las fluctuaciones respecto al EUR de al menos un 90% de los activos del subfondo. Valores con calificaciones mínimas de B.El fondo no invierte más del 10% de sus activos en títulos de un mismo emisor. Este límite no se aplica a la deuda emitida o completamente garantizada por prestatarios soberanos que son miembros de la OCDE o por organizaciones supranacionales en las que al menos un miembro es un Estado soberano de la UE. El fondo está autorizado a utilizar operaciones de cambio a plazo con fines de cobertura.


Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto, que invierten en Convertibles, el fondo LO Funds Convertible Bond, con ISIN LU0866416075, de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 4.534.809.079 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones LO Funds Convertible Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Jérôme Hémard


Arnaud Gernath


Giuliano Mazzoni


Nathalia Barazal


Metadata


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Rentabilidad LO Funds Convertible Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20038,16%-0,07%4,85%1,33%1,87%
2004-0,37%4,61%-3,07%-2,65%0,92%
200513,28%0,25%1,86%6,28%4,38%
20067,87%2,91%-1,29%1,62%4,50%
20078,45%2,19%3,76%2,14%0,13%
2008-18,69%-5,62%-1,45%-8,27%-4,69%
200918,02%2,15%5,52%6,56%2,76%
20106,11%1,45%-4,04%5,20%3,61%
2011-4,30%1,88%-0,20%-6,80%0,99%
20128,21%4,98%-2,10%4,19%1,07%
201311,25%4,26%0,66%3,32%2,60%
20145,48%2,13%1,59%-0,97%2,67%
20154,24%3,94%-0,32%-1,73%2,39%
2016-0,69%-1,82%-1,16%2,71%-0,36%
20171,30%0,57%0,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 27, 2017) Oct 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
Rulebook (Dec 01, 2014) Mar 20, 2015