RF Flexible Global

LO Funds Global BBB-BB Fundamental

Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental M EUR Sys Hedged Cap | LU0866422552

Lombard Odier Funds (Europe) SA

19 Jun, 2017
11,98
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental (CHF) M A (LU0866422396)1,86M CHF11,22 CHF0,75%1,06%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental (CHF) P (LU0798463336)0,29M CHF10,93 CHF0,65%1,65%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental (CHF) S (LU0798463922)36,19M CHF12,02 CHF0,00%0,08%0 CHF
LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, (EUR) NA (LU0798463096)5,62M EUR12,77 EUR0,65%0,85%0 EUR
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental (EUR) M A (LU0866422719)9,25M EUR12,62 EUR0,75%1,06%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental (EUR) P (LU0798462528)3,55M EUR12,29 EUR0,65%1,65%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental (EUR) R (LU0798462874)1,30M EUR11,87 EUR0,65%2,35%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental M EUR Sys Hedged Cap (LU0866422552)3,31M EUR11,98 EUR0,75%1,06%3.000 EUR
LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst. Hdg, (CHF) NA (LU0798467246)7,41M CHF12,09 CHF0,65%0,85%919.104 CHF
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst Hdg (CHF) PA (LU0798466867)0,45M CHF11,86 CHF0,65%1,65%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst Hdg (CHF) S A (LU0798467675)4,26M CHF11,17 CHF0,00%0,08%0 CHF
LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst. Hdg, (EUR) NA (LU0798466511)11,68M EUR12,39 EUR0,65%0,85%0 EUR
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst Hdg (EUR) PA (LU0798465893)5,40M EUR12,15 EUR0,65%1,65%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst Hdg (EUR) RA (LU0798466271)0,31M EUR11,98 EUR0,65%2,35%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst Hdg (USD) M A (LU0866423360)61,79M USD12,36 USD0,75%1,06%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental Syst Hdg (USD) P (LU0798464904)11,34M USD12,04 USD0,65%1,65%3.000 USD

Estrategia

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar ingresos regulares y revalorización del capital. Invierte principalmente en bonos, otros títulos de deuda con tipo de interés fijo o variable y títulos de deuda a corto plazo de emisores no gubernamentales, denominados en varias divisas (entre otras, USD, EUR, GBP y JPY) en el cruce entre los universos de grado de inversión y de alta rentabilidad (es decir, con calificaciones BBB, BB o equivalentes).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Jérôme Collet


Vikki Lindstrom


Kevin Corrigan


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,71%
20133,77%1,05%-1,42%1,59%2,53%
20146,98%2,79%2,60%0,08%1,35%
2015-1,11%2,42%-2,38%-1,42%0,33%
20166,79%2,18%2,66%3,12%-1,28%
20171,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2017) May 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31