Alt - Long/Short Deuda

LO Funds Absolute Return Bond

Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond Syst. Hdg (CHF) MA | LU0866432783

Lombard Odier Funds (Europe) SA

18 Apr, 2018
16,76
-0,38%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond Syst. Hdg (CHF) MA (LU0866432783)2,31M CHF16,76 CHF0,55%0,86%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond Syst. Hdg (CHF) NA (LU0564204526)0,24M CHF16,85 CHF0,50%0,72%849.112 CHF
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond Syst. Hdg (CHF) PA (LU0564204104)1,41M CHF14,92 CHF0,50%1,31%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond Syst. Hdg (CHF) SA (LU0564204872)21,38M CHF17,32 CHF0,00%0,08%0 CHF
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond (EUR) MA (LU0866432353)2,90M EUR12,06 EUR0,55%0,86%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond (EUR) PA (LU0049415788)7,14M EUR11,78 EUR0,50%1,31%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond (EUR) RA (LU0357521292)0,02M EUR11,29 EUR0,50%1,94%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond (EUR) SA (LU0210003025)0,70M EUR12,56 EUR0,00%0,08%0 EUR
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond Syst. Hdg (GBP) MA (LU0939045679)0,11M GBP9,92 GBP0,55%0,86%3.000 GBP
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond Syst. Hdg (USD) MA (LU0866432510)1,45M USD18,43 USD0,55%0,86%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond Syst. Hdg (USD) PA (LU0564203478)2,37M USD18,00 USD0,50%1,31%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond Syst. Hdg (USD) RA (LU0564203635)0,02M USD17,21 USD0,50%1,94%1.000 USD
Lombard Odier Funds - Absolute Return Bond (EUR) NA (LU0210002480)0,14M EUR12,28 EUR0,50%0,72%0 EUR

Estrategia LO Funds Absolute Return Bond

Instrumentos y bonos a corto plazo principalmente denominados en EUR, de los cuales al menos 2/3 deben estar invertidos en títulos emitidos o garantizados por emisores ubicados en Europa. Valores cuyo duración residual sea inferior a 2 años. Valores de deuda de alta calidad (calificación mínima A). El fondo no puede invertir más del 10% de sus activos en valores de un solo emisor.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Absolute Return Bond

El fondo LO Funds Absolute Return Bond, con ISIN, LU0866432783 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición 3 entre los 93 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 9,92% con una volatilidad del 3,78%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 30.681.782 CHF a fecha de 20 de April de 2018.

Comisiones LO Funds Absolute Return Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

Grant Peterkin


Gregor MacIntosh


Federico Belak


Metadata


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Rentabilidad LO Funds Absolute Return Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-18

Rentabilidades absolutas al 2018-04-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20105,28%
20113,07%-3,84%6,65%0,53%-0,02%
20125,91%4,00%-1,04%1,34%1,54%
2013-2,08%-0,95%-0,93%0,53%-0,74%
20140,20%0,17%-1,14%0,83%0,34%
20157,98%15,12%-0,92%-4,61%-0,76%
2016-0,13%-0,67%0,63%-1,37%1,30%
2017-8,24%-0,01%-2,53%-4,05%-1,88%
2018-0,66%

Rendimiento mensual LO Funds Absolute Return Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2018) Mar 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 25, 2018) Feb 03, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Apr 11, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Apr 13, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Apr 11, 2018
Rulebook (Dec 01, 2014) Mar 07, 2018