RV Sector Agua

Variopartner Tareno Waterfund

CLASE R1 H CHF | LU0866520306

Vontobel Asset Management S.A.

21 Sep, 2017
151,46
0,14%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE R1 EUR (LU0319773478)37,45M EUR179,90 EUR1,80%2,27%0 EUR
CLASE R1 H CHF (LU0866520306)6,53M CHF151,46 CHF1,80%2,33%0 CHF
CLASE R1H USD (LU1143080999)0,48M USD104,46 USD1,80%2,33%0 USD
CLASE W EUR (LU0319773635)34,49M EUR195,21 EUR1,00%1,47%100.000 EUR
CLASE W H CHF (LU0866532574)19,59M CHF157,29 CHF1,00%1,53%87.524 CHF
CLASE WH USD (LU1143081534)7,18M USD106,68 USD1,00%1,53%84.111 USD

Estrategia

This Sub-Fund aims to achieve maximum capital growth by means of investments in water-sector companies worldwide. In order to achieve this, and taking account of the principle of risk diversification, a minimum of two-thirds of the Sub-Fund's total assets are invested directly or indirectly in participation certificates (equities, company participation certificates, etc.) from issuers worldwide, active in the water sector. In addition, up to one-third of the Sub-Fund's total assets can be invested in convertible bonds and bonds with warrants denominated in a freely convertible currency and in participation certificates of companies that do not, operate in the water sector.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,33%PERCENT
Total Expense Ratio2,33%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-4,30%4,26%7,66%
201419,25%3,03%3,56%1,95%9,62%
201512,91%27,35%-3,84%-12,73%5,65%
20165,06%-4,08%7,70%-0,75%2,47%
20174,39%-4,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 13, 2017) Mar 17, 2017
Prospectus (Feb 01, 2017) Jul 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jul 28, 2017