Alken Fund - European Opportunities Class EU1

267,31
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Puedes contratar otras clases de este fondo en MyInvestor, Renta 4 Banco, Self Bank

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
352,5M
Patrimonio de la clase
146,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,350%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
Factsheet
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Alken Fund - European Opportunities
LU0866838575
Clases disponibles
2024+10,12%
5 años+8,32%
Riesgo6 / 7
Gastos1,350%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Alken Fund - European Opportunities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,11%
Volatilidad
16,15%
Máxima caída
-12,39%
Alpha
-11,76
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
71,02
Tracking Error
9,33
Correlación
84,28
Ratio de Información
-1,11
Rentabilidad anualizada
14,92%
Volatilidad
16,34%
Máxima caída
-15,34%
Alpha
3,95
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
59,99
Tracking Error
10,44
Correlación
77,45
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
8,32%
Volatilidad
18,81%
Máxima caída
-27,99%
Alpha
-1,76
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
73,52
Tracking Error
9,68
Correlación
85,74
Ratio de Información
-0,24

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
27,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
15,9%
Energía
Energía
15,2%
Finanzas
Servicios Financieros
11,7%
Otros
Consumo Defensivo
10,5%
Tecnología
Tecnología
7,4%
Otros
Consumo Cíclico
5,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%
Salud
Salud
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
97,7%
Zona Euro
82,2%
Reino Unido
8,8%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
Mercado Emergente
2,4%
Iberoamérica
2,4%
Australasia
1,0%
Canadá
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Otros activos
1,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-1,7%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
52,7%
Largecap
27,0%
Smallcap
12,8%
Giantcap
7,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
CarrefourFR0000120172
23.470.5776,07%
Vallourec SAFR0013506730
21.994.1865,69%
K+S AGDE000KSAG888
17.749.0654,59%
Elis SAFR0012435121
17.637.8744,56%
Energean PLCGB00BG12Y042
17.411.8384,50%
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33
17.069.9944,41%
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478
16.998.6944,40%
RWE AG Class ADE0007037129
16.866.8834,36%
Rheinmetall AGDE0007030009
16.811.8674,35%
BFF Bank SpAIT0005244402
15.246.3413,94%
Datos a

Otros fondos de AFFM SA

Más fondos de AFFM SA ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV Europa Cap. Flexible

Más fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.