RF Deuda Corporativa USD

SSGA Stt Strt US Issr Scrd Corp Bd IdxFd

State Street US Issuer Scored Corporate Bond Index Fund I EUR Hedged | LU0868465948

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

12 Dec, 2017
11,33
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

State Street US Issuer Scored Corporate Bond Index Fund I USD (LU0704618544)149,42M USD11,42 USD0,20%0,32%2.516.040 USD
State Street US Issuer Scored Corporate Bond Index Fund I EUR Hedged (LU0868465948)80,10M EUR11,33 EUR0,23%0,35%0 EUR

Estrategia SSGA Stt Strt US Issr Scrd Corp Bd IdxFd

El objetivo del Fondo es replicar el rendimiento del Barclays US Issuer Scored Corporate Index (el “Índice”) con la mayor precisión que sea razonablemente posible. Fuente: Barclays POINT/Global Family of Indices. El Fondo invierte principalmente en títulos incluidos en el Índice. Dichos títulos incluyen bonos con grado de inversión (calidad alta) de dólares estadounidenses emitidos por corporaciones de naturaleza industrial, de servicios y financiera. El Fondo podría hacer uso de instrumentos de derivados financieros con el fin de gestionar la cartera de manera eficiente.


Información sobre el fondo de inversión SSGA Stt Strt US Issr Scrd Corp Bd IdxFd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD, que invierten en Renta Fija, el fondo SSGA Stt Strt US Issr Scrd Corp Bd IdxFd, con ISIN LU0868465948, de la gestora State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,32% del patrimonio total, que asciende a 256.833.862 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones SSGA Stt Strt US Issr Scrd Corp Bd IdxFd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,23%PERCENT
On Going Charge0,32%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,35%PERCENT

Gestores

Patrick Bresnehan


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Rentabilidad SSGA Stt Strt US Issr Scrd Corp Bd IdxFd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,53%
20146,29%2,75%2,50%-0,18%1,11%
2015-1,98%1,91%-2,38%-0,39%-1,08%
20163,88%4,23%2,17%0,84%-3,26%
20170,91%1,60%0,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 05, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 08, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016
Factsheet (Dec 31, 2013) Jan 23, 2014