RF Diversificada EUR

BGF Euro Bond Fund

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 USD Hedged | LU0869640077

BlackRock (Luxembourg) SA

18 Sep, 2017
12,49
-0,00%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 PLN Hedged (LU1499592381)0,02M PLN100,78 PLN0,75%0,97%1.194 PLN
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4RF GBP Hedged (LU1376384365)0,02M GBP10,27 GBP0,40%0,62%114.802 GBP
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I4RF GBP Hedged (LU1376384282)0,00M GBP10,29 GBP0,40%0,46%11.480.209 GBP
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A1 (LU0118259232)9,16M EUR19,38 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 (LU0050372472)1.688,21M EUR28,58 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD Hedged (LU0869650977)12,07M USD12,29 USD0,75%0,97%4.205 USD
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A3 (LU0172396516)6,51M EUR19,38 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A4 EUR (LU0430265933)103,41M EUR25,94 EUR0,75%0,97%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund C1 (LU0147392541)0,06M EUR18,40 EUR0,75%2,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund C2 (LU0147393358)19,03M EUR22,49 EUR0,75%2,22%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 (LU0297941469)1.042,61M EUR29,66 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 CHF Hedged (LU1266592374)3,87M CHF11,59 CHF0,40%0,62%91.910 CHF
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 USD Hedged (LU0869640077)20,56M USD12,49 USD0,40%0,62%84.111 USD
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3 (LU0827877555)4,08M EUR19,41 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D4 EUR (LU0938162699)43,61M EUR11,48 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E2 (LU0090830810)95,99M EUR26,04 EUR0,75%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E5 EUR (LU0500207468)22,86M EUR24,27 EUR0,75%1,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 CHF Hedged (LU1180456292)4,25M CHF10,25 CHF0,40%0,46%9.191.049 CHF
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR (LU0368229703)1.125,63M EUR14,15 EUR0,40%0,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 USD Hedged (LU1376384100)10,30M USD10,56 USD0,40%0,46%8.411.100 USD
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund X2 EUR (LU0298377911)155,88M EUR31,37 EUR0,00%0,06%0 EUR

Estrategia

El Euro Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 80% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. Al menos el 70% de su patrimonio neto total se invertirá en valores negociables de renta fija denominados en euros. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

Michael Krautzberger


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,61%-2,53%-0,21%
201427,17%3,58%3,69%11,35%6,34%
201513,72%17,28%-7,88%1,57%3,64%
20167,82%-2,07%4,45%0,55%4,84%
2017-1,71%-5,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 30, 2017) Feb 01, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Sep 05, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Sep 05, 2017