DNCA Invest Europe Growth Class I shares EUR

I | LU0870552998

DNCA FINANCE

€211,97
+4,51% 1M
+18,88% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0870552998
696,97M€1,00%20,00%1,08%200.000,00€8,51%
B
LU0870553459
132,65M€2,40%20,00%2,48%0,00€7,06%
A
LU0870553020
88,68M€2,00%20,00%2,08%2.500,00€7,49%
N
LU1234715040
28,87M€1,30%20,00%1,38%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DNCA Invest Europe Growth Class I shares EUR

The Sub-Fund seeks to outperform pan-European equity markets over the recommended investment period. The STOXX EUROPE 600 Net Return EUR benchmark index, calculated with dividends reinvested, is provided for a posteriori comparison purposes.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Europe Growth

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible

Comisiones DNCA Invest Europe Growth Class I shares EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,08%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Flexible

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 13,79% 29,58% 21,02%
1 año -1,21% -1,21% -5,45%
3 años 27,75% 8,51% 6,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201524,85% - - - -
2016-0,19%-6,51%0,60%5,47%0,62%
201714,24%7,25%4,98%1,74%-0,27%
2018-10,72%-1,67%7,19%2,31%-17,20%
2019 - 15,12% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 17, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) Jun 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,470,40
Beta0,980,96
Information Ratio-0,290,01
R-Squared89,4879,90
Sharpe Ratio-0,090,62
Standard Deviation15,5515,24
Tracking Error5,056,85
Treynor Ratio-1,399,78

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).