RV Europa Alto Dividendo

BGF European Equity Income Fund

BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D5GRF EUR | LU0871639463

BlackRock (Luxembourg) SA

15 Dec, 2017
13,98
-0,71%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A2 EUR (LU0562822386)244,06M EUR19,48 EUR1,50%1,81%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A2 USD Hedged (LU1153584641)90,35M USD12,53 USD1,50%1,81%4.383 USD
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A4G EUR (LU0619515397)389,12M EUR15,30 EUR1,50%1,81%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A5G EUR (LU0561744862)90,04M EUR14,55 EUR1,50%1,81%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A5G USD Hedged (LU1003076772)41,59M USD20,35 USD1,50%1,81%4.193 USD
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A6 EUR (LU1051768569)135,00M EUR10,90 EUR1,50%1,81%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A6 USD Hedged (LU1019632923)368,56M USD11,44 USD1,50%1,81%4.193 USD
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D2 EUR (LU0579997130)186,66M EUR20,36 EUR0,75%1,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D2RF USD Hedged (LU1185942585)5,71M USD10,88 USD0,75%1,06%83.868 USD
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D4G EUR (LU0875160912)22,50M EUR13,98 EUR0,75%1,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D5GRF EUR (LU0871639463)56,49M EUR13,98 EUR0,75%1,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D6 USD Hedged (LU1200839964)3,05M USD9,39 USD0,75%1,06%83.868 USD
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund E2 EUR (LU0628612748)199,98M EUR18,86 EUR1,50%2,31%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund E5G EUR (LU0579995191)239,63M EUR14,12 EUR1,50%2,31%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund I2 EUR (LU1222728690)101,27M EUR10,45 EUR0,75%0,81%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund I4G EUR (LU0883524240)0,00M EUR13,97 EUR0,75%0,81%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund X2 EUR (LU0563471787)15,26M EUR13,01 EUR0,00%0,06%0 EUR

Estrategia BGF European Equity Income Fund

El fondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Europa.


Información sobre el fondo de inversión BGF European Equity Income Fund

Entre los fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo, que invierten en Renta Variable, el fondo BGF European Equity Income Fund, con ISIN LU0871639463, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio total, que asciende a 2.667.402.993 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones BGF European Equity Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Andreas Zoellinger


Alice Gaskell


Metadata


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Rentabilidad BGF European Equity Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,54%6,39%6,87%
201412,93%4,55%4,76%-0,11%3,22%
201516,41%16,71%-2,58%-4,58%7,29%
2016-6,19%-7,89%-2,01%2,27%1,64%
20176,17%1,87%2,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 08, 2017) Dec 15, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 16, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 30, 2017) Feb 01, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Dec 08, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Dec 15, 2017