RF Asia - Moneda Local

Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I EUR Acc | LU0871640636

Schroder Investment Management Lux S.A.

17 Nov, 2017
119,78
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Accumulation CHF Hedged (LU1528092122)0,01M CHF115,73 CHF1,00%1,23%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Accumulation CHF Hedged (LU1528092395)0,28M CHF116,14 CHF0,60%0,83%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc (LU0358729142)7,42M USD126,90 USD1,00%1,23%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A EUR Acc (LU0871640552)1,70M EUR113,50 EUR1,00%1,23%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Inc (LU0358731395)3,60M USD94,07 USD1,00%1,23%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Inc EUR Hedged (LU0953474524)0,79M EUR82,81 EUR1,00%1,23%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A SGD Hedged Acc (LU0358731809)1,28M SGD12,31 SGD1,00%1,23%1.000 SGD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc (LU0365760734)18,34M USD121,02 USD1,00%1,73%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond B Acc (LU0365761625)1,34M USD120,68 USD1,00%1,73%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Acc (LU0358730231)33,36M USD131,88 USD0,60%0,83%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Acc EUR Hedged (LU0953476222)3,27M EUR98,72 EUR0,60%0,83%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Inc (LU0358731478)0,00M USD96,28 USD0,60%0,83%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Acc (LU0358730587)97,65M USD141,46 USD0,00%0,09%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I EUR Acc (LU0871640636)96,52M EUR119,78 EUR0,00%0,09%5.000.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd

Proporcionar a largo plazo retorno de crecimiento de capital y los ingresos por la búsqueda de oportunidades en los países asiáticos de renta fija local y los mercados de divisas. La inversión será principalmente en bonos en moneda local emitida por el gobierno, cuasi-gubernamentales y las sociedades emisoras en Asia ex Japón.


El fondo Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd, con ISIN, LU0871640636 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría RF Asia - Moneda Local a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 244.235.718 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,09%PERCENT

Gestores

Chow Ang


Rajeev de Mello


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Asian Lcl Ccy Bd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-7,97%-4,86%-2,06%
201419,36%1,86%4,56%8,43%3,37%
20157,88%13,48%-4,08%-6,62%6,15%
20166,28%2,74%2,74%2,47%-1,74%
20173,92%-4,69%-1,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 02, 2017) Nov 03, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013