William Blair SICAV - Dynamic Diversified Allocation Fund Class J USD Acc

J | LU0874273070

FUNDROCK MGMT

€94,15
+0,21% 1M
+5,85% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0874269805
6,86M€1,10%-1,10%0,00€2,06%
J
LU0874273070
0,94M€0,75%-0,75%0,00€2,42%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia William Blair SICAV - Dynamic Diversified Allocation Fund Class J USD Acc

The aim of the Fund is to provide capital growth and income in all market conditions over the long term. The Investment Manager will have a broad range of markets and asset classes to help them try to achieve this aim. The Fund looks globally to exploit market inefficiencies through active allocation to highly diversified market positions. The Fund will utilize a combination of traditional assets (such as equities, bonds, currencies and other UCITS or UCI) and investment strategies based on advanced derivative techniques resulting in a highly diversified portfolio. The Fund can take long and short positions in markets, securities and groups of securities through derivative contracts.


Información sobre el fondo de inversión William Blair SICAV Dyn Divers Alloc

El fondo William Blair SICAV Dyn Divers Alloc, con ISIN, LU0874273070 de la gestora FUNDROCK MGMT pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos

Comisiones William Blair SICAV - Dynamic Diversified Allocation Fund Class J USD Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Multiestrategia

Ver más fondos de la categoría Alt - Multiestrategia de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,00% 7,66% -4,71%
1 año 3,86% 3,61% -3,89%
3 años 7,42% 2,42% -1,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - - 3,50%
20164,18%-3,43%3,40%0,12%4,20%
2017-4,30%1,95%-5,33%-0,58%-0,27%
2018 - -1,90%4,82%-0,31% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 15, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Dec 15, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 15, 2018
Folleto (May 31, 2018) Dec 15, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 15, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2012) Dec 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,82-1,78
Beta0,331,34
Information Ratio1,27-0,18
R-Squared4,4962,75
Sharpe Ratio0,940,39
Standard Deviation6,246,32
Tracking Error6,624,05
Treynor Ratio17,621,87

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).