RF Deuda Corporativa EUR

DPAM Bonds L Credit Duration Hedged EUR

DPAM Bonds L - Credit Duration Hedged EUR A | LU0874386518

Degroof Petercam Asset Services S.A.

18 Sep, 2018
96,92
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DPAM Bonds L - Credit Duration Hedged EUR F (LU0874386351)96,26M EUR110,37 EUR0,25%0,40%25.000 EUR
DPAM Bonds L - Credit Duration Hedged EUR B (LU0874386435)24,22M EUR108,90 EUR0,50%0,64%0 EUR
DPAM Bonds L - Credit Duration Hedged EUR A (LU0874386518)52,94M EUR96,92 EUR0,50%0,64%0 EUR

Estrategia DPAM Bonds L Credit Duration Hedged EUR

The fund sseks to increase the value of the investment in the medium term, while minimising the risk of loss. The subfund invests primarily in a diversified portfolio of bonds denominated in euros and rated 'investment grade' or lower. Investments in other currencies are fully or partly hedged against currency fluctuations against the euro. The subfund may use derivatives to exploit or hedge against market fluctuations, or for efficient portfolio management.


Información sobre el fondo de inversión DPAM Bonds L Credit Duration Hedged EUR

El fondo DPAM Bonds L Credit Duration Hedged EUR, con ISIN, LU0874386518 de la gestora Degroof Petercam Asset Services S.A. pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 117 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,72% del patrimonio del fondo, que asciende a 210.907.240 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones DPAM Bonds L Credit Duration Hedged EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load1,50%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad DPAM Bonds L Credit Duration Hedged EUR

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,44%
20141,97%1,37%-0,58%0,57%0,60%
2015-0,45%0,73%-0,81%-1,24%0,89%
20162,07%0,46%0,14%1,37%0,09%
20172,74%0,61%0,96%0,51%0,64%
2018-0,60%-0,87%

Rendimiento mensual DPAM Bonds L Credit Duration Hedged EUR

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Sep 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 16, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Sep 04, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Sep 04, 2018