Mercado Monetario Corto Plazo EUR

MS Liquidity Funds Euro Liquidity Fund

Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Institutional Accumulation | LU0875334178

Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited

27 Jun, 2017
108,86
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Institutional (LU0875333444)6.132,36M EUR1,00 EUR0,20%0,05%0 EUR
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Institutional Accumulation (LU0875334178)306,71M EUR108,86 EUR0,20%0,05%0 EUR
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Institutional Select (LU0875333527)7,37M EUR1,00 EUR0,21%0,10%0 EUR

Estrategia

The Euro Liquidity Fund’s investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income, to the extent consistent with the preservation of capital.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,05%PERCENT

Gestores

Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,02%1,11%
20084,37%1,08%1,09%1,16%0,96%
20090,74%0,41%0,18%0,09%0,06%
20100,27%0,05%0,05%0,06%0,11%
20110,86%0,15%0,26%0,26%0,19%
20120,16%0,08%0,06%0,02%0,01%
20130,06%0,00%0,02%0,02%0,02%
20140,08%0,03%0,04%0,01%0,00%
2015-0,08%-0,00%-0,01%-0,03%-0,04%
2016-0,38%-0,06%-0,09%-0,11%-0,12%
2017-0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 29, 2017) Jun 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Feb 26, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Feb 17, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Feb 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31