RF Convertibles Global - USD Cubierto

CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd

CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IA USD | LU0878864171

Credit Suisse Fund Management S.A.

27 Sep, 2016
1.101,24
0,76%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B USD (LU0426279682)10,66M USD146,06 USD1,20%1,42%0 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF (LU0457025020)3,28M CHF132,09 CHF1,20%1,42%0 CHF
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR (LU0457025293)16,27M EUR138,14 EUR1,20%1,42%0 EUR
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund DB USD (LU0426279849)74,17M USD1.617,40 USD0,10%0,12%10 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EB USD (LU0426280003)40,45M USD1.328,47 USD0,70%0,61%0 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH CHF (LU0621202315)39,29M CHF1.042,21 CHF0,70%0,60%0 CHF
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH EUR (LU0621205250)26,03M EUR1.260,87 EUR0,70%0,61%0 EUR
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH JPY (LU1099139443)12,50M JPY105.773,00 JPY0,70%0,59%0 JPY
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IA USD (LU0878864171)9,01M USD1.101,24 USD0,70%0,80%0 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IB USD (LU0426280342)8,84M USD1.399,36 USD0,70%0,92%428.340 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH CHF (LU0456270122)3,13M CHF1.295,98 CHF0,70%0,93%435.703 CHF
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH EUR (LU0456270395)20,41M EUR1.421,90 EUR0,70%0,92%500.000 EUR
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund UB USD (LU1144417166)0,23M USD108,11 USD0,90%0,92%0 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund UBH CHF (LU1144417240)0,58M CHF100,62 CHF0,90%0,94%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class UBH EUR Acc (LU1144417323)0,01M EUR100,97 EUR0,90%0,94%0 EUR

Estrategia CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd

El fondo invierte principalmente en valores convertibles emitidos por los emisores públicos y privado. Las inversiones se realizan a nivel mundial sin restricciones en cuanto a país o moneda.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd

El fondo CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd, con ISIN, LU0878864171 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición entre los 9 fondos de la categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,79% del patrimonio del fondo, que asciende a 255.835.630 USD a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2016-09-27

Rentabilidades absolutas al 2016-09-27

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,83%
201418,25%3,01%2,43%5,64%6,08%
201514,60%17,59%-3,92%-3,74%5,38%
2016-7,07%1,66%

Rendimiento mensual CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 10, 2018) May 04, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) Jun 06, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Apr 27, 2018
Factsheet (Aug 31, 2016) Sep 20, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 02, 2016) Mar 03, 2016
Rulebook (Jul 03, 2014) Mar 18, 2017