RF Convertibles Global - EUR Cubierto

CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd

CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IA USD | LU0878864171

Credit Suisse Fund Management S.A.

27 Sep, 2016
1.101,24
0,76%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B USD (LU0426279682)10,58M USD143,50 USD1,20%1,42%0 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF (LU0457025020)3,44M CHF131,33 CHF1,20%1,42%0 CHF
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR (LU0457025293)17,68M EUR137,16 EUR1,20%1,42%0 EUR
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund DB USD (LU0426279849)70,71M USD1.582,52 USD0,10%0,12%10 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EB USD (LU0426280003)35,33M USD1.301,76 USD0,70%0,61%0 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH CHF (LU0621202315)40,90M CHF1.032,33 CHF0,70%0,60%0 CHF
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH EUR (LU0621205250)26,24M EUR1.248,66 EUR0,70%0,61%0 EUR
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH JPY (LU1099139443)11,85M JPY104.563,00 JPY0,70%0,59%0 JPY
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IA USD (LU0878864171)9,01M USD1.101,24 USD0,70%0,80%0 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IB USD (LU0426280342)8,48M USD1.372,62 USD0,70%0,92%401.365 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH CHF (LU0456270122)4,88M CHF1.286,27 CHF0,70%0,93%431.760 CHF
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH EUR (LU0456270395)20,83M EUR1.410,68 EUR0,70%0,92%500.000 EUR
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund UB USD (LU1144417166)0,24M USD106,04 USD0,90%0,92%0 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund UBH CHF (LU1144417240)0,59M CHF99,87 CHF0,90%0,94%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class UBH EUR Acc (LU1144417323)0,01M EUR100,97 EUR0,90%0,94%0 EUR

Estrategia CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd

El fondo invierte principalmente en valores convertibles emitidos por los emisores públicos y privado. Las inversiones se realizan a nivel mundial sin restricciones en cuanto a país o moneda.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd

El fondo CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd, con ISIN, LU0878864171 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,79% del patrimonio del fondo, que asciende a 251.765.088 USD a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2016-09-27

Rentabilidades absolutas al 2016-09-27

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,83%
201418,25%3,01%2,43%5,64%6,08%
201514,60%17,59%-3,92%-3,74%5,38%
2016-7,07%1,66%

Rendimiento mensual CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) Feb 04, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Jan 28, 2018
Factsheet (Aug 31, 2016) Sep 20, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 02, 2016) Mar 03, 2016
Rulebook (Jul 03, 2014) Mar 18, 2017