RF Diversificada USD

Parvest Bond USD

Parvest Bond USD Classic-Capitalisation | LU0879078136

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

17 Jan, 2018
741,00
-0,35%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond USD Classic EUR-Capitalisation (LU0823391080)0,38M EUR127,49 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Bond USD Classic-Capitalisation (LU0879078136)21,74M USD741,00 USD0,75%1,12%0 USD
Parvest Bond USD Classic-Distribution (LU0283465069)16,38M USD323,19 USD0,75%1,12%0 USD
Parvest Bond USD I-Capitalisation (LU0879078300)7,59M USD801,04 USD0,30%0,48%3.000.000 USD
Parvest Bond USD N-Capitalisation (LU0879078482)0,34M USD104,22 USD0,75%1,61%0 USD
Parvest Bond USD Privilege-Capitalisation (LU0879078565)6,89M USD107,93 USD0,40%0,77%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Bond USD

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos y/o otros instrumentos de deuda denominados en USD. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no excederá el 5%. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Barclays US Aggregate (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond USD

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada USD, que invierten en Renta Fija, el fondo Parvest Bond USD, con ISIN LU0879078136, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,13% del patrimonio total, que asciende a 60.122.370 USD a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Parvest Bond USD

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Timothy Johnson


Metadata


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Rentabilidad Parvest Bond USD

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-7,73%1,52%-9,40%6,55%-5,84%
2003-14,59%-3,19%-2,04%-2,39%-7,74%
2004-4,15%5,33%-2,12%1,01%-7,97%
200517,66%4,03%10,52%-0,31%2,65%
2006-8,01%-3,75%-5,71%4,65%-3,14%
2007-4,29%0,09%-2,10%-2,80%0,49%
20086,26%-5,14%-1,93%7,09%6,66%
20096,38%6,79%-2,90%-0,04%2,62%
201014,36%7,79%14,54%-7,36%-0,01%
20119,64%-4,80%-0,48%10,94%4,31%
20125,26%-1,89%7,34%0,88%-0,93%
2013-7,25%1,66%-4,28%-3,20%-1,54%
201420,02%2,48%2,61%7,62%6,06%
201510,17%14,64%-5,64%-0,37%2,22%
20161,89%-5,17%5,06%-0,89%3,19%
2017-9,10%-0,27%-5,32%-2,24%-1,54%

Rendimiento mensual Parvest Bond USD

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 09, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 09, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
Key Features (Apr 06, 2013) Jun 04, 2013