RF Diversificada USD

Parvest Bond USD

Parvest Bond USD I-Capitalisation | LU0879078300

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

22 Nov, 2017
804,26
-0,24%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond USD Classic EUR-Capitalisation (LU0823391080)0,38M EUR133,08 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Bond USD Classic-Capitalisation (LU0879078136)22,07M USD744,68 USD0,75%1,12%0 USD
Parvest Bond USD Classic-Distribution (LU0283465069)17,73M USD324,79 USD0,75%1,12%0 USD
Parvest Bond USD I-Capitalisation (LU0879078300)7,81M USD804,26 USD0,30%0,48%3.000.000 USD
Parvest Bond USD N-Capitalisation (LU0879078482)0,37M USD104,82 USD0,75%1,61%0 USD
Parvest Bond USD Privilege-Capitalisation (LU0879078565)7,44M USD108,40 USD0,40%0,77%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Bond USD

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos y/o otros instrumentos de deuda denominados en USD. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no excederá el 5%. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Barclays US Aggregate (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Entre los fondos de la categoría RF Diversificada USD, que invierten en Renta Fija, el fondo Parvest Bond USD, con ISIN LU0879078300, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 62.891.137 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Parvest Bond USD

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,48%PERCENT
Total Expense Ratio0,48%PERCENT

Gestores

Timothy Johnson


Metadata


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Rentabilidad Parvest Bond USD

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20052,55%
2006-7,59%-3,61%-5,61%4,75%-3,04%
2007-3,56%0,25%-2,01%-2,40%0,59%
20086,87%-4,98%-1,79%7,22%6,81%
20097,03%6,91%-2,72%0,17%2,74%
201015,15%7,99%14,66%-7,23%0,24%
201110,37%-4,61%-0,32%11,12%4,47%
20125,98%-1,69%7,51%1,05%-0,76%
2013-6,61%1,82%-4,10%-3,03%-1,37%
201420,81%2,65%2,78%7,80%6,22%
201510,87%14,81%-5,49%-0,21%2,39%
20162,55%-5,02%5,23%-0,72%3,36%
2017-0,12%-5,17%-2,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017