El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC LU0879078136 | 20,27M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 0,04% |
| CLASSIC LU0283465069 | 13,74M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 0,04% |
| PRIVILEGE LU0879078565 | 6,20M€ | 0,40% | - | 0,40% | 0,00€ | 0,43% |
| I LU0879078300 | 4,74M€ | 0,30% | - | 0,30% | 0,00€ | 0,68% |
| N LU0879078482 | 0,32M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | -0,46% |
| CLASSIC EUR LU0823391080 | 0,22M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 0,04% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos y/o otros instrumentos de deuda denominados en USD. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no excederá el 5%. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Barclays US Aggregate (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.
Entre los fondos de la categoría RF Diversificada USD
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,30% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 3,11% | 4,72% | 3,30% |
| 1 año | 11,33% | 11,48% | 7,53% |
| 3 años | 2,04% | 0,68% | 0,31% |
| 5 años | 30,33% | 5,44% | 4,29% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 20,51% | - | - | - | - | |
| 2015 | 10,99% | - | - | -0,15% | - | |
| 2016 | 2,84% | -4,72% | 5,20% | -0,11% | 2,71% | |
| 2017 | -8,47% | -0,14% | -5,26% | -1,89% | -1,40% | |
| 2018 | 3,54% | -4,88% | 5,46% | 0,81% | 2,38% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 22, 2019 |
| Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
| DFI (Oct 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 22, 2019 |
| Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).