RF Diversificada USD

Parvest Bond USD

Parvest Bond USD N-Capitalisation | LU0879078482

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Sep, 2017
104,91
0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond USD Classic EUR-Capitalisation (LU0823391080)0,42M EUR131,21 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Bond USD Classic-Capitalisation (LU0879078136)22,20M USD744,56 USD0,75%1,12%0 USD
Parvest Bond USD Classic-Distribution (LU0283465069)17,90M USD324,74 USD0,75%1,12%0 USD
Parvest Bond USD I-Capitalisation (LU0879078300)4,29M USD803,19 USD0,30%0,48%3.000.000 USD
Parvest Bond USD N-Capitalisation (LU0879078482)0,37M USD104,91 USD0,75%1,61%0 USD
Parvest Bond USD Privilege-Capitalisation (LU0879078565)7,31M USD108,34 USD0,40%0,77%1.000.000 USD

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos y/o otros instrumentos de deuda denominados en USD. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no excederá el 5%. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Barclays US Aggregate (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

Timothy Johnson


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,66%
201419,42%2,35%2,48%7,49%5,92%
20159,61%14,50%-5,76%-0,51%2,10%
20161,39%-5,28%4,92%-1,01%3,06%
2017-0,40%-5,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 16, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015