Parvest Bond USD N-Capitalisation

N | LU0879078482

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€89,27
+0,06% 1M
+2,19% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU0879078136
20,55M€0,75%-0,75%0,00€-1,60%
CLASSIC
LU0283465069
13,56M€0,75%-0,75%0,00€-4,02%
PRIVILEGE
LU0879078565
6,19M€0,40%-0,40%0,00€-1,22%
I
LU0879078300
5,87M€0,30%-0,30%0,00€-0,97%
N
LU0879078482
0,32M€0,75%-0,75%0,00€-2,09%
CLASSIC EUR
LU0823391080
0,22M€0,75%-0,75%0,00€-1,39%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Bond USD N-Capitalisation

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos y/o otros instrumentos de deuda denominados en USD. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no excederá el 5%. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Barclays US Aggregate (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond USD

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada USD

Comisiones Parvest Bond USD N-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada USD

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,69% 7,50% 4,80%
1 año -0,07% -0,07% -0,99%
3 años -6,14% -2,09% -1,18%
5 años 22,51% 4,14% 3,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201419,12% - - - -
20159,73% - - -0,45%2,24%
20161,67%-4,98%4,90%-0,40%2,42%
2017-9,50%-0,41%-5,52%-2,17%-1,67%
2018 - -5,14%5,16%0,52% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 17, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 17, 2018
DFI (Oct 31, 2018) Dec 17, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 17, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 17, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Dec 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,11-1,71
Beta1,101,22
Information Ratio-0,56-0,73
R-Squared95,2293,81
Sharpe Ratio0,24-0,17
Standard Deviation6,607,37
Tracking Error1,562,23
Treynor Ratio1,43-1,04

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).