Parvest Bond USD N-Capitalisation

N | LU0879078482

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€86,22
-3,09% 1M
-1,30% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC EUR
LU0823391080
0,22M€0,75%-0,75%0,00€-1,80%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Bond USD

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos y/o otros instrumentos de deuda denominados en USD. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no excederá el 5%. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Barclays US Aggregate (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond USD

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada USD

Comisiones Parvest Bond USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada USD

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,50% 9,13% 5,24%
1 año -1,95% -1,95% -2,53%
3 años -6,71% -2,29% -1,18%
5 años 16,80% 3,15% 3,21%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201419,12% - - - -
20159,73% - - -0,45%2,24%
20161,67%-4,98%4,90%-0,40%2,42%
2017-9,50%-0,41%-5,52%-2,17%-1,67%
2018 - -5,14%5,16% - -

Rendimiento mensual Parvest Bond USD (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Sep 25, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Sep 25, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 25, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 25, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 25, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Sep 25, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,29-1,79
Beta1,111,21
Information Ratio-0,90-0,80
R-Squared97,2693,85
Sharpe Ratio-0,09-0,22
Standard Deviation7,117,34
Tracking Error1,372,21
Treynor Ratio-0,60-1,32