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MLIS Beach Point Divs Cr UCITS

Merrill Lynch Investment Solutions - Beach Point Diversified Credit UCITS Fund GBP B (acc) | LU0879472461

CM Investment Solutions Limited

28 Feb, 2017
105,11
-1,50%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Beach Point Diversified Credit UCITS Fund EUR C (acc) Mer (LU0879472628)0,99M EUR102,47 EUR2,25%2,78%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Beach Point Diversified Credit UCITS Fund EUR D (acc) Hedged (LU0879473352)0,14M EUR115,68 EUR1,00%1,49%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Beach Point Diversified Credit UCITS Fund EUR Z (acc) (LU0879473196)0,26M EUR108,98 EUR1,50%2,04%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Beach Point Diversified Credit UCITS Fund GBP B (acc) (LU0879472461)2,39M GBP105,11 GBP1,50%2,00%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Beach Point Diversified Credit UCITS Fund GBP B (inc) (LU0879472545)2,38M GBP104,98 GBP1,50%1,99%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Beach Point Diversified Credit UCITS Fund GBP C (acc) (LU0879472974)0,00M GBP99,33 GBP2,25%2,66%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Beach Point Diversified Credit UCITS Fund USD B (acc) (LU0879472388)0,19M USD115,23 USD1,50%1,94%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Beach Point Diversified Credit UCITS Fund USD C (acc) (LU0879472891)0,56M USD104,79 USD2,25%2,74%1.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Beach Point Diversified Credit UCITS Fund USD D (acc) (LU0879473436)1,51M USD119,44 USD1,00%1,43%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions Beach Point Diversified Credit UCITS Fd Cl B€Acc (LU0879472206)14,70M EUR104,40 EUR1,50%2,00%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Beach Point Diversified Credit UCITS Fund - EUR X DIST (LU1120403586)1,85M EUR106,03 EUR1,50%1,49%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Beach Point Diversified Credit UCITS Fund GBP X (Inc) (LU1120403669)0,43M GBP105,32 GBP1,50%1,55%1.000 GBP

Estrategia

El objetivo de inversión del subfondo es generar una rentabilidad a largo plazo mediante la inversión en varios tipos de instrumentos de crédito emitidos por sociedades. El fondo tratará de aplicar su estrategia mediante la inversión en una cartera que incluye títulos de deuda que abonan intereses más elevados y comportan mayor nivel de riesgo que otros títulos de deuda disponibles para su adquisición («títulos de deuda de alta rentabilidad»), instrumentos de crédito emitidos por empresas que atraviesan dificultades financieras o que necesitan endeudarse para aprovechar una oportunidad concreta, y productos de crédito y renta variable que, en opinión del gestor de inversiones, están infravalorados por el mercado o presentan un potencial lcista como consecuencia de determinados acontecimientos económicos o corporativos. El fondo también tratará de aprovechar los títulos de renta variable cuyos precios han sido determinados erróneamente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

Carl Goldsmith


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,61%-2,56%
20152,98%10,85%1,47%-7,43%-1,10%
2016-6,19%-5,96%-2,32%0,27%1,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016