Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I Distribution USD MF

I | LU0879621992

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€89,73
+0,86% 1M
+8,44% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0757359368
401,76M€1,25%-1,55%0,00€2,81%
A
LU0757359954
317,74M€1,25%-1,55%0,00€2,81%
AH
LU0757360960
271,98M€1,25%-1,55%1.000,00€1,23%
BH
LU0757361182
255,38M€1,25%-1,55%1.000,00€0,62%
C
LU0757359871
185,38M€0,75%-1,05%0,00€3,42%
A1H
LU0757360531
138,73M€1,25%-1,55%1.000,00€0,73%
C
LU0757360374
92,01M€0,75%-1,05%0,00€3,42%
AH
LU0903425840
82,77M€1,25%-1,55%0,00€-0,88%
AH
LU0757360457
77,29M€1,25%-1,55%1.000,00€1,23%
BH
LU0757360614
67,11M€1,25%-1,55%1.000,00€0,63%
A1H
LU0757361000
56,67M€1,25%-1,55%1.000,00€0,72%
CH
LU0757360705
48,94M€0,75%-1,05%1.000,00€1,84%
CH
LU0757361265
33,88M€0,75%-1,05%1.000,00€1,83%
B
LU0757359798
31,60M€1,25%-1,55%0,00€2,19%
A1
LU0757359525
29,65M€1,25%-1,55%0,00€2,30%
A1
LU0757360028
26,17M€1,25%-1,55%0,00€2,30%
I
LU0798851183
13,07M€0,00%-0,30%0,00€4,34%
CH
LU0837757185
11,63M€0,75%-1,05%0,00€-0,29%
B
LU0757360291
1,99M€1,25%-1,55%0,00€2,19%
I
LU0879621992
0,57M€0,00%-0,30%0,00€4,34%
IH
LU1365049169
0,01M€0,00%-0,30%0,00€0,61%
X
LU1476609109
0,00M€1,00%-1,30%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I Distribution USD MF

El objetivo del Fondo es ofrecer ingresos y crecimiento del capital. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en acciones y bonos de sociedades de todo el mundo, en bonos y divisas emitidos por gobiernos y organismos gubernamentales de todo el mundo o indirectamente a través de fondos y derivados. Los bonos pueden incluir valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. El Fondo no invertirá más de un 10% en fondos.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Multi-Asset Income

El fondo Schroder ISF Global Multi-Asset Income, con ISIN, LU0879621992 de la gestora SCHRODER INVESTMENT MGMT se sitúa en la posición entre los 19 fondos de la categoría Mixtos Defensivos USD

Comisiones Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income I Distribution USD MF

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,30%

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Schroders
1.765 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,66% 14,77% 12,70%
1 año 7,31% 1,74% 3,33%
3 años 13,58% 4,34% 2,17%
5 años 34,75% 6,15% 3,31%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201412,71% - - - -
20150,25% - - -6,09% -
20167,12%-3,20%2,93%1,19%6,24%
2017-10,52%-1,01%-5,60%-3,71%-0,56%
2018-4,33%-5,09%4,10%1,09%-4,21%
2019 - 6,21% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 25, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 25, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Jun 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 25, 2019
DFI (Oct 31, 2018) Jun 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 25, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Jun 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,84-2,38
Beta0,831,11
Information Ratio0,93-0,42
R-Squared93,7665,58
Sharpe Ratio0,390,11
Standard Deviation5,848,43
Tracking Error1,884,99
Treynor Ratio2,730,87

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).