RF Global Emergente - Moneda Local

|

18 Nov, 2017
0,00
0,00%

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional CHF Inc (LU0575377527)0,08M CHF84,78 CHF1,00%0,98%1.000.000 CHF
Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional EUR Inc (LU0575376552)0,00M EUR81,27 EUR1,00%0,97%1.000.000 EUR
Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional GBP Inc (LU0575377360)0,00M GBP93,90 GBP1,00%0,97%1.000.000 GBP
Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional USD Acc (LU0912264644)0,21M USD95,93 USD1,00%0,97%1.000.000 USD
Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional USD Inc (LU0575376719)0,61M USD94,34 USD1,00%0,97%1.000.000 USD
Ashmore SICAV Local Currency Fund R CHF Inc (LU0525380092)0,00M CHF79,71 CHF1,50%1,50%5.000 CHF
Ashmore SICAV Local Currency Fund R EUR Inc (LU0261074230)0,92M EUR90,53 EUR1,50%1,50%5.000 EUR
Ashmore SICAV Local Currency Fund R GBP Inc (LU0430656966)0,42M GBP101,03 GBP1,50%1,52%5.000 GBP
Ashmore SICAV Local Currency Fund R USD Inc (LU0261074586)1,41M USD105,57 USD1,50%1,50%5.000 USD
Ashmore SICAV Local Currency Fund Z CHF Acc (LU0975111104)0,02M CHF95,97 CHF1,00%0,98%1.000.000 CHF
Ashmore SICAV Local Currency Fund Z EUR Acc (LU0880946388)0,00M EUR84,48 EUR1,00%0,99%1.000.000 EUR
Ashmore SICAV Local Currency Fund Z EUR Inc (LU0887463411)0,00M EUR93,41 EUR1,00%1,02%1.000.000 EUR
Ashmore SICAV Local Currency Fund Z GBP Acc (LU0880946115)0,02M GBP84,86 GBP1,00%1,00%1.000.000 GBP
Ashmore SICAV Local Currency Fund Z USD Acc (LU0880946032)0,07M USD95,29 USD1,00%0,99%1.000.000 USD

Estrategia


El fondo , con ISIN, de la gestora pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 53 entre los 55 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 0 a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

Investment Committee


Mark Coombs


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2016-11-21

Rentabilidades absolutas al 2016-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-3,72%-0,30%-0,72%
2014-7,23%0,07%2,59%-4,13%-5,75%
2015-8,47%-1,33%0,52%-6,86%-0,92%
20166,20%-0,16%2,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 30, 2017) Apr 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2016) Feb 24, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2013) Mar 18, 2014