RF Global Emergente - Moneda Local

Ashmore SICAV Local Currency Fund

Ashmore SICAV Local Currency Fund Z EUR Acc | LU0880946388

Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

21 Nov, 2016
84,48
0,54%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional CHF Inc (LU0575377527)0,08M CHF86,62 CHF1,00%0,98%1.000.000 CHF
Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional EUR Inc (LU0575376552)0,00M EUR81,27 EUR1,00%0,97%1.000.000 EUR
Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional GBP Inc (LU0575377360)0,00M GBP96,56 GBP1,00%0,97%1.000.000 GBP
Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional USD Acc (LU0912264644)1,64M USD99,34 USD1,00%0,97%1.000.000 USD
Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional USD Inc (LU0575376719)0,61M USD97,69 USD1,00%0,97%1.000.000 USD
Ashmore SICAV Local Currency Fund R CHF Inc (LU0525380092)0,00M CHF81,31 CHF1,50%1,50%5.000 CHF
Ashmore SICAV Local Currency Fund R EUR Inc (LU0261074230)0,95M EUR92,52 EUR1,50%1,50%5.000 EUR
Ashmore SICAV Local Currency Fund R GBP Inc (LU0430656966)0,43M GBP103,66 GBP1,50%1,52%5.000 GBP
Ashmore SICAV Local Currency Fund R USD Inc (LU0261074586)2,70M USD109,06 USD1,50%1,50%5.000 USD
Ashmore SICAV Local Currency Fund Z CHF Acc (LU0975111104)0,02M CHF95,97 CHF1,00%0,98%1.000.000 CHF
Ashmore SICAV Local Currency Fund Z EUR Acc (LU0880946388)0,00M EUR84,48 EUR1,00%0,99%1.000.000 EUR
Ashmore SICAV Local Currency Fund Z EUR Inc (LU0887463411)0,00M EUR93,41 EUR1,00%1,02%1.000.000 EUR
Ashmore SICAV Local Currency Fund Z GBP Acc (LU0880946115)0,02M GBP84,86 GBP1,00%1,00%1.000.000 GBP
Ashmore SICAV Local Currency Fund Z USD Acc (LU0880946032)0,07M USD98,68 USD1,00%0,99%1.000.000 USD

Estrategia Ashmore SICAV Local Currency Fund

El objetivo del fondo es lograr un crecimiento a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en valores mobiliarios e instrumentos financieros derivados.


Información sobre el fondo de inversión Ashmore SICAV Local Currency Fund

El fondo Ashmore SICAV Local Currency Fund, con ISIN, LU0880946388 de la gestora Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A. pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 60 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,18% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.775.072 EUR a fecha de 26 de April de 2018.

Comisiones Ashmore SICAV Local Currency Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

Investment Committee


Mark Coombs


Metadata


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Rentabilidad Ashmore SICAV Local Currency Fund

Rentabilidades anualizadas al 2016-11-21

Rentabilidades absolutas al 2016-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-3,72%-0,30%-0,72%
2014-7,23%0,07%2,59%-4,13%-5,75%
2015-8,47%-1,33%0,52%-6,86%-0,92%
20166,20%-0,16%2,14%

Rendimiento mensual Ashmore SICAV Local Currency Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Nov 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2016) Feb 24, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2013) Mar 18, 2014