Mixtos Moderados EUR - Global

UBS (Lux) SF Balanced (EUR)

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) K-1-acc | LU0886758357

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

20 Sep, 2017
3.875.439,56
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist (LU1107510445)41,22M USD1.017,79 USD1,30%1,71%0 USD
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) K-1-acc (LU0886758357)39,28M EUR3.875.439,56 EUR0,80%1,05%0 EUR
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) N-acc (LU0167295749)31,65M EUR16,97 EUR1,49%1,92%0 EUR
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-acc (LU0049785446)459,08M EUR2.665,06 EUR1,30%1,69%0 EUR
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-C-dist (LU0108564344)2,16M EUR112,68 EUR1,30%1,69%0 EUR
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-dist (LU0049785362)56,65M EUR1.689,99 EUR1,30%1,69%0 EUR
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-acc (LU0941351172)32,69M EUR122,16 EUR0,92%1,01%0 EUR
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-C-dist (LU1240797990)0,16M EUR113,58 EUR0,92%1,02%0 EUR
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-dist (LU1240798022)5,99M EUR109,93 EUR0,92%1,01%0 EUR

Estrategia

El fondo invierte a escala mundial en renta variable seleccionada, bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 43% y el 57% (media a largo plazo del 50%). Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,50%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Roland Kramer


Marc Both


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,23%2,96%2,89%
20146,78%1,57%2,87%0,69%1,50%
20151,21%5,29%-2,25%-4,33%2,79%
2016-1,33%0,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización