Franklin TempletonFranklin Templeton

Templeton European Small-Mid Cap Fund W(acc)EUR

18,92
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe SMID NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
77,0M
Patrimonio de la clase
3,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
1,130%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Rulebook
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Franklin Templeton
Templeton European Small-Mid Cap Fund
LU0889564190
Clases disponibles
2024+3,73%
5 años+3,34%
Riesgo6 / 7
Gastos1,130%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Templeton European Small-Mid Cap Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,62%
Volatilidad
11,90%
Máxima caída
-10,27%
Alpha
-5,04
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
78,74
Tracking Error
5,51
Correlación
88,73
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
6,51%
Volatilidad
15,38%
Máxima caída
-24,14%
Alpha
-3,81
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
81,67
Tracking Error
6,57
Correlación
90,37
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
3,34%
Volatilidad
22,78%
Máxima caída
-39,14%
Alpha
-7,08
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
80,25
Tracking Error
11,04
Correlación
89,58
Ratio de Información
-0,57

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
32,4%
Salud
Salud
15,6%
Otros
Consumo Cíclico
13,0%
Tecnología
Tecnología
10,1%
Finanzas
Servicios Financieros
7,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,3%
Energía
Energía
4,5%
Otros
Consumo Defensivo
4,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,0%

Exposición regional

País Desarrollado
95,8%
Zona Euro
56,5%
Reino Unido
34,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,9%
Mercado Emergente
4,2%
Europa Emergente
4,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
55,0%
Smallcap
22,1%
Microcap
10,3%
Largecap
9,4%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491
4.622.3246,26%
Galp Energia SGPS SAPTGAL0AM0009
3.346.6134,53%
Hensoldt AG Ordinary SharesDE000HAG0005
3.111.0604,21%
Chemical Works of Gedeon Richter PLCHU0000123096
3.112.3104,21%
DS Smith PLCGB0008220112
2.790.2713,78%
CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered SharesDE000A288904
2.718.3733,68%
Greggs PLCGB00B63QSB39
2.414.0283,27%
Fuchs SE Registered SharesDE000A3E5D56
2.394.2253,24%
Dassault Aviation SAFR0014004L86
2.359.0553,19%
Euronext NVNL0006294274
2.326.2733,15%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.