RF Flexible Global-USD Cubierto

JPM Global Bond Opportunities Fund

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund X (acc) - EUR (hedged) | LU0890598369

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

20 Jun, 2017
98,40
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0890597635)281,68M EUR87,90 EUR1,00%1,20%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A (acc) - USD (LU0867954264)144,15M USD119,57 USD1,00%1,20%31.124 USD
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A (fix) EUR 3.50 - EUR (hedged) (LU0974355371)14,74M EUR101,77 EUR1,00%1,20%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0890597809)95,91M EUR80,67 EUR0,50%0,65%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund C (acc) - USD (LU0867954421)435,16M USD111,27 USD0,50%0,65%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0890598104)191,94M EUR86,09 EUR1,00%1,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund D (acc) - USD (LU0867954694)26,86M USD117,01 USD1,00%1,70%4.446 USD
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund D (fix) EUR 3.00 - EUR (hedged) (LU0974355611)28,89M EUR101,81 EUR1,00%1,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund D (div) - EUR (hedged) (LU1054584526)1.493,23M EUR66,91 EUR1,00%1,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU1056967877)129,23M EUR80,54 EUR0,50%0,61%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund I (acc) - USD (LU0867954777)50,32M USD112,08 USD0,50%0,61%8.892.800 USD
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0890598369)0,00M EUR98,40 EUR0,00%0,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund X (dist) - USD (LU1251899032)89,40M USD106,99 USD0,00%0,00%0 USD
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund C (dist) - USD (LU1092524096)48,24M USD104,62 USD0,50%0,00%8.892.800 USD

Estrategia

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia invirtiendo con un criterio oportunista en una cartera de títulos de deuda y divisas, sin restricción alguna, utilizando instrumentos financieros derivados cuando proceda. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, en cualquiera de los siguientes activos: (i) títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales estatales y provinciales y organizaciones supranacionales; (ii) títulos de deuda corporativa; (iii) activos titulizados, titulizaciones hipotecarias y cédulas hipotecarias; y (iv) divisas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Iain Stealey


Robert Michele


Nicholas Gartside


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,52%
20166,95%2,05%2,65%2,67%-0,55%
20172,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31