State Street Europe Value Spotlight Fund B
20,61€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
21,3M€
Patrimonio de la clase
21,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Value Spotlight Fund
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Value Spotlight Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0892046151 | 20,61€ | 9,57% | 10.000.000€ | 0,000% | |||
| LU0892045930 | 14,06€ | 8,72% | 3.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0892045856 | 17,41€ | 7,87% | 50€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0892046151
Clases disponibles
2024+6,97%
5 años+7,75%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo SSGA Luxembourg SICAV - State Street Europe Value Spotlight Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,71%
Volatilidad
12,30%
Máxima caída
-7,73%
Alpha
2,34
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
84,12
Tracking Error
4,96
Correlación
91,71
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
9,57%
Volatilidad
14,99%
Máxima caída
-16,52%
Alpha
1,43
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
82,84
Tracking Error
6,17
Correlación
91,02
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
7,75%
Volatilidad
21,17%
Máxima caída
-30,66%
Alpha
-1,00
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
87,08
Tracking Error
8,45
Correlación
93,31
Ratio de Información
0,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,5%
Salud
18,4%
Industriales
15,0%
Consumo Cíclico
12,7%
Materiales Básicos
8,2%
Tecnología
5,2%
Energía
4,8%
Consumo Defensivo
3,1%
Servicios Públicos
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
91,7%
Zona Euro
62,3%
Reino Unido
20,6%
Europa (ex-Zona Euro)
6,1%
Estados Unidos
2,7%
Mercado Emergente
2,6%
Europa Emergente
2,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,2%
Cash
5,7%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
31,4%
Largecap
31,3%
Giantcap
24,7%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 747.906€ | 3,51% |
Grafton Group PLC UnitsIE00B00MZ448 | 737.134€ | 3,46% |
AXA SAFR0000120628 | 727.320€ | 3,42% |
Serco Group PLCGB0007973794 | 710.215€ | 3,34% |
KBC Groupe NVBE0003565737 | 703.086€ | 3,30% |
Allianz SEDE0008404005 | 698.389€ | 3,28% |
Smurfit Kappa Group PLCIE00B1RR8406 | 697.413€ | 3,28% |
Sanofi SAFR0000120578 | 696.026€ | 3,27% |
CNH Industrial NVNL0010545661 | 692.940€ | 3,26% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 693.092€ | 3,26% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.