RF Flexible Global-EUR Cubierto

JPM Global Strategic Bond Fund

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (fix) EUR 2.60 - EUR (hedged) | LU0897450556

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

22 May, 2018
67,11
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (fix) EUR 2.70 - EUR (hedged) (LU0897450630)0,00M EUR75,87 EUR0,75%0,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU1193799209)45,08M EUR91,22 EUR0,75%0,90%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0514679652)63,15M EUR96,58 EUR1,00%1,35%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - USD (LU0514679140)41,04M USD123,32 USD1,00%1,47%28.968 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU1378863085)53,27M EUR92,60 EUR1,20%1,40%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (div) - EUR (hedged) (LU0748141156)36,61M EUR65,62 EUR1,00%1,36%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (fix) EUR 2.35 - EUR (hedged) (LU0864191142)0,20M EUR67,03 EUR1,00%1,31%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (acc) - USD (LU1162086018)21,36M USD105,69 USD1,20%1,39%28.968 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0587803247)120,07M EUR86,16 EUR0,50%0,86%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (acc) - USD (LU0514679819)112,56M USD120,66 USD0,50%0,94%8.276.800 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0514680072)35,10M EUR76,79 EUR1,00%2,20%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (acc) - USD (LU0514679900)0,03M USD101,79 USD1,00%2,21%4.138 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (div) - EUR (hedged) (LU0514680155)194,21M EUR64,03 EUR1,00%2,20%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (fix) EUR 1.60 - EUR (hedged) (LU0864191225)6,80M EUR67,55 EUR1,00%2,20%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (dist) - USD (LU0707697438)8,79M USD100,28 USD0,50%0,95%8.276.800 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (fix) EUR 2.60 - EUR (hedged) (LU0897450556)0,04M EUR67,11 EUR0,50%0,94%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU1162086109)169,83M EUR87,64 EUR0,75%0,86%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0973526311)5,66M EUR78,88 EUR0,50%0,91%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (perf) (acc) - USD (LU0514680239)14,42M USD111,84 USD0,50%0,90%8.276.800 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (perf) (dist) - USD (LU0976728732)0,30M USD99,82 USD0,50%0,95%8.276.800 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund X (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0558373097)11,00M EUR89,52 EUR0,00%0,34%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund X (perf) (acc) - USD (LU0514680312)0,05M USD126,36 USD0,00%0,39%0 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I2 (perf) (acc) - USD (LU1727356229)2,06M USD100,38 USD0,40%0,00%82.768.000 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I2 (perf) (inc) - USD (LU1727356658)0,00M USD100,40 USD0,40%0,00%82.768.000 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund X (acc) - USD (LU1183926630)32,06M USD108,97 USD0,00%0,09%0 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0941649823)25,13M EUR83,81 EUR0,00%0,10%0 EUR

Estrategia JPM Global Strategic Bond Fund

Trata de proporcionar una rentabilidad total elevada invirtiendo en títulos de renta fija no tradicionales y tradicionales de emisores estadounidenses y no estadounidenses. La actuación del Fondo se medira frente al Salomon Brothers Broad Investment Grade Bond Index con un seguro de cambio en dólares estadounidenses.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Strategic Bond Fund

El fondo JPM Global Strategic Bond Fund, con ISIN, LU0897450556 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. pertenece a la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 42 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,65% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.439.710.433 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones JPM Global Strategic Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Matthew Pallai


Nicholas Gartside


Iain Stealey


Matthew Pallai


Robert Michele


Nicholas Gartside


Metadata


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Rentabilidad JPM Global Strategic Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,57%2,37%
20141,01%0,81%0,69%-1,18%0,69%
2015-0,77%1,18%-0,34%-1,71%0,12%
20163,39%1,05%1,39%1,31%-0,39%
20171,74%0,86%0,16%0,70%0,02%
2018-0,60%

Rendimiento mensual JPM Global Strategic Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2018) May 19, 2018
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Apr 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 19, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) May 19, 2018