BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - NOK

I-NOK | LU0897469812

BLUEBAY AM

€131,75
-1,26% 1M
+1,65% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I-EUR
LU0549545142
0,00M€0,50%-0,50%500.000,00€3,80%
C-EUR
LU0842209222
0,00M€2,00%-2,00%0,00€3,92%
B-USD
LU0549543527
0,00M€0,50%-0,50%0,00€5,74%
B-EUR
LU0549542800
0,00M€0,50%-0,50%100.000,00€3,67%
B-CHF
LU0605623429
0,00M€0,50%-0,50%0,00€2,48%
I-EUR(QIDIV)
LU1750348465
0,00M€0,30%20,00%0,60%500.000,00€-
Q-EUR(AIDIV)
LU1170327792
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
I-USD
LU0549546033
0,00M€0,50%-0,50%0,00€-
Q-CHF
LU1170327529
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
C-EUR(AIDIV)
LU0842208927
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
S-EUR
LU0995160461
0,00M€2,00%-2,00%0,00€4,02%
R-USD
LU0549543873
0,00M€0,75%-0,75%0,00€5,47%
R-NOK
LU0549547197
0,00M€0,75%-0,75%0,00€3,55%
R-EUR(AIDIV)
LU0549543287
0,00M€0,75%-0,75%10.000,00€1,00%
R-EUR
LU0549543014
0,00M€0,75%-0,75%10.000,00€3,41%
Q-EUR
LU1170327289
0,00M€2,00%-2,00%0,00€3,97%
M-EUR
LU0549547510
0,00M€0,50%-0,50%0,00€3,76%
I-NOK
LU0897469812
0,00M€0,50%-0,50%0,00€3,35%
I-EUR(AIDIV)
LU0549545654
0,00M€0,50%-0,50%500.000,00€1,38%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - NOK

El objetivo de inversión del fondo es obtener un rendimiento total superior al índice Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Investment Grade Euro Aggt Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - NOK

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,84% -9,61% 10,75%
1 año 0,56% -1,82% 4,60%
3 años 10,40% 3,35% 1,21%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-3,81% - - - -
201514,74% - - -6,83%6,56%
2016-2,99%-1,43%-0,97%-2,70%3,36%
20171,43%-2,59%3,20%1,51%-0,10%
2018 - -3,09%-3,09%-3,09% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 21, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Jul 21, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 21, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jul 21, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Jul 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,842,19
Beta1,520,55
Information Ratio-0,910,37
R-Squared14,143,94
Sharpe Ratio-0,840,30
Standard Deviation6,776,39
Tracking Error6,336,35
Treynor Ratio-3,733,51

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).