RF Otros

Senior Secured Sub-Fund

European Senior Secured Fund SICAV-SIF - Senior Secured Sub-Fund LL CHF Acc | LU0898253264

ECM Asset Management Limited

19 Jun, 2017
113,90
0,19%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

European Senior Secured Fund SICAV-SIF - Senior Secured Sub-Fund A EUR Inc (LU0809840571)136,29M EUR108,47 EUR0,60%0,00%250.000 EUR
European Senior Secured Fund SICAV-SIF - Senior Secured Sub-Fund C EUR Acc (LU0809840738)76,56M EUR124,04 EUR0,60%0,00%250.000 EUR
European Senior Secured Fund SICAV-SIF - Senior Secured Sub-Fund CC EUR Acc (LU0898252373)4,12M EUR116,85 EUR1,20%0,00%125.000 EUR
European Senior Secured Fund SICAV-SIF - Senior Secured Sub-Fund DD USD Acc (LU0898252456)2,17M USD118,25 USD1,20%0,00%151.177 USD
European Senior Secured Fund SICAV-SIF - Senior Secured Sub-Fund E GBP Inc (LU0878000594)0,47M GBP107,10 GBP0,60%0,00%287.005 GBP
European Senior Secured Fund SICAV-SIF - Senior Secured Sub-Fund EE GBP Inc (LU0898252530)0,09M GBP106,35 GBP1,20%0,00%126.282 GBP
European Senior Secured Fund SICAV-SIF - Senior Secured Sub-Fund LL CHF Acc (LU0898253264)0,54M CHF113,90 CHF1,20%0,00%147.056 CHF

Estrategia

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with periodic current income returns and capital appreciation from a portfolio of European and non-European issuers, corporations, partnerships and other business entities which operate in various industries and geographical regions. The Sub-Fund will seek to achieve these returns from Investments in primarily Senior Secured Obligations.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,20%PERCENT

Gestores

Torben Ronberg


Stuart Fuller


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,06%1,53%
20143,44%1,65%0,88%0,39%0,48%
201512,58%17,51%0,24%-5,10%0,71%
20165,52%0,06%1,92%1,58%1,86%
20170,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2016) Jul 21, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31