RF Global Emergente

Aberdeen Global Select Em Mkts Bd Fd

CLASE A1 Base Currency Exposure EUR Inc | LU0908660441

Aberdeen Global Services SA

20 Sep, 2017
9,00
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A1 (LU0132413252)242,28M USD18,66 USD1,50%1,71%1.261 USD
CLASE A1 Base Currency Exposure EUR Inc (LU0908660441)31,25M EUR9,00 EUR1,50%1,78%0 EUR
CLASE A2 (LU0132414144)375,01M USD46,13 USD1,50%1,71%1.261 USD
CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0376989207)124,42M EUR146,01 EUR1,50%1,76%0 EUR
CLASE I2 (LU0231480137)265,42M USD19,42 USD1,00%1,17%841.110 USD

Estrategia

El objetivo de las inversiones del Fondo es el de aumentar el rendimiento total a largo plazo, invirtiendo básicamente en valores internacionales de interés fijo y gran rendimiento, incluidos los instrumentos de deuda de los USA, Internacionales y de los mercados emergentes, emitidos por Gobierno de países emergentes, Organizaciones Supranacionales u Organismos relacionados con los Gobiernos. La moneda base del Fondo es el USD.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load6,38%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,78%PERCENT

Gestores

Brett Diment


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,17%0,61%
20141,69%2,40%4,45%-1,49%-3,48%
2015-5,14%0,67%-0,02%-6,85%1,19%
201611,07%4,39%6,17%4,64%-4,23%
20174,63%1,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 22, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Sep 11, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Apr 05, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 06, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
Rulebook (Jun 14, 2011) Sep 13, 2017