RV Sector Infraestructura

Franklin Global Listed Infrastructure Fd

Franklin Global Listed Infrastructure Fund A(acc)EUR | LU0909058058

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

20 Jul, 2018
15,37
-0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Franklin Global Listed Infrastructure Fund A(acc)EUR (LU0909058058)11,24M EUR15,37 EUR1,00%1,85%0 EUR
Franklin Global Listed Infrastructure Fund A(acc)USD (LU0909057837)8,74M USD13,83 USD1,00%1,85%4.282 USD
Franklin Global Listed Infrastructure Fund A(Qdis)USD (LU0909057910)2,27M USD11,89 USD1,00%1,85%4.282 USD
Franklin Global Listed Infrastructure Fund A(Ydis)EUR (LU0909058306)1,75M EUR13,30 EUR1,00%1,85%0 EUR
Franklin Global Listed Infrastructure Fund I(acc)EUR (LU0909058132)0,88M EUR16,07 EUR0,70%0,98%0 EUR
Franklin Global Listed Infrastructure Fund I(acc)USD (LU0909058561)22,34M USD14,45 USD0,70%1,00%4.282.450 USD
Franklin Global Listed Infrastructure Fund N(acc)EUR (LU0909058215)5,93M EUR14,77 EUR1,00%2,60%0 EUR

Estrategia Franklin Global Listed Infrastructure Fd

Franklin Global Listed Infrastructure Fund pretende maximizar la rentabilidad de las inversiones aumentando el valor de las mismas y obteniendo ingresos en el medio y largo plazo. El Fondo invierte principalmente en: valores de renta variable emitidos por empresas de infraestructuras cuya actividad principal es la propiedad, gestión, construcción, explotación, uso o financiación de activos de infraestructuras, y que están ubicadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes El equipo de inversiones del Fondo utiliza una combinación de análisis de empresas y de mercado para seleccionar los valores que, bajo su punto de vista, proporcionarán mejores oportunidades. El índice de referencia del Fondo es el S&P Global Infrastructure Index.


Información sobre el fondo de inversión Franklin Global Listed Infrastructure Fd

Entre los fondos de la categoría RV Sector Infraestructura, que invierten en Renta Variable, el fondo Franklin Global Listed Infrastructure Fd, con ISIN LU0909058058, de la gestora Franklin Templeton International Services S.à r.l. se sitúa en la posición 1. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 10,34% con una volatilidad del 8,02%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,85% del patrimonio total, que asciende a 69.336.180 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Franklin Global Listed Infrastructure Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,14%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,75%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Ketul Sakhpara


Wilson Magee


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Rentabilidad Franklin Global Listed Infrastructure Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,45%2,81%
201428,24%7,69%9,87%3,93%4,28%
2015-0,16%12,87%-5,80%-8,02%2,10%
201611,94%1,66%8,55%0,79%0,64%
20177,56%7,34%-0,20%-0,59%0,99%
2018-7,09%7,14%

Rendimiento mensual Franklin Global Listed Infrastructure Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 31, 2018) Jun 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 26, 2018) May 20, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jul 08, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jun 22, 2018
Factsheet (Jul 31, 2015) Aug 18, 2015
Supplementary Information Document (Jun 16, 2014) Jun 18, 2015
Rulebook (Feb 05, 2013) Jun 07, 2016