RV Asia (ex-Japón)

Templeton Asian Dividend Fund

Templeton Asian Dividend Fund I(acc)EUR | LU0909059700

Franklin Templeton Investment Funds

18 Nov, 2016
10,95
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Templeton Asian Dividend Fund A(acc)EUR (LU0909059452)0,20M EUR11,48 EUR1,35%2,25%0 EUR
Templeton Asian Dividend Fund A(acc)USD (LU0909059023)0,53M USD10,92 USD1,35%2,25%4.205 USD
Templeton Asian Dividend Fund A(Mdis)USD (LU0909059296)0,94M USD8,94 USD1,35%2,25%4.205 USD
Templeton Asian Dividend Fund A(Qdis)EUR (LU0909059536)0,66M EUR9,56 EUR1,35%2,25%0 EUR
Templeton Asian Dividend Fund A(Ydis)EUR (LU0909059619)0,06M EUR9,75 EUR1,35%2,25%0 EUR
Templeton Asian Dividend Fund I(acc)EUR (LU0909059700)0,83M EUR10,95 EUR0,90%1,29%0 EUR
Templeton Asian Dividend Fund I(acc)USD (LU0909059379)0,83M USD8,90 USD0,90%1,29%4.561.200 USD
Templeton Asian Dividend Fund N(acc)EUR (LU0909059882)1,07M EUR11,75 EUR1,35%2,75%0 EUR

Estrategia

El Templeton Asian Dividend Fund pretende obtener ingresos y aumentar el valor de sus inversiones en el medio y largo plazo. El Fondo invierte principalmente en: valores de renta variable emitidos por sociedades de cualquier tamaño ubicadas o que coticen en la región de Asia (incluidos los mercados emergentes de la región) valores de renta variable emitidos por sociedades de cualquier tamaño ubicadas o que coticen en otra parte del mundo pero que desarrollen sus principales actividades comerciales en la región de Asia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,14%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Mark Mobius


Tom Wu


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-3,01%1,61%
201417,41%-2,74%2,82%12,24%4,61%
2015-2,96%14,29%-2,36%-16,26%3,85%
2016-5,09%3,90%3,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2016) Sep 19, 2016
Prospectus (Sep 01, 2016) Nov 18, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Nov 09, 2016
AnnualReport (Jun 30, 2015) Nov 10, 2016
Supplementary Information Document (Jun 16, 2014) Jun 18, 2015
Rulebook (Feb 05, 2013) Jun 07, 2016