RF Global Emergente

GS Emerging Markets Debt Blend Portfolio

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Other Currency Acc EUR | LU0910636546

Goldman Sachs Asset Management International

22 Sep, 2017
103,03
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Class I Shares Acc EUR Partially Hedged (LU1633116584)51,11M EUR101,15 EUR0,70%0,00%1.000.000 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Class I Shares Acc EUR (LU1605693289)16,87M EUR96,47 EUR0,70%0,00%1.000.000 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Base Shares Acc USD (LU0910636462)0,09M USD100,03 USD1,40%1,65%5.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Base Shares Inc USD (LU0910636389)0,01M USD85,35 USD1,40%1,65%5.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Class I Shares Acc GBP (LU1146501967)128,19M GBP120,48 GBP0,70%0,88%1.000.000 GBP
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Class I Shares Acc USD (LU0910637783)12,25M USD103,39 USD0,70%0,86%1.000.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Class I Shares Inc USD (LU0910637601)0,01M USD85,85 USD0,70%0,88%1.000.000 USD
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Class IO Shares Acc GBP (LU1011119382)341,10M GBP127,36 GBP0,00%0,17%0 GBP
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio E Shares Acc EUR (LU0910636892)0,15M EUR101,05 EUR1,40%2,15%1.500 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio I Shares Inc GBP (LU0910637866)0,12M GBP92,00 GBP0,70%0,88%1.000.000 GBP
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Other Currency Acc EUR (LU0910636546)1,27M EUR103,03 EUR1,40%1,65%5.000 EUR
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Other Currency Inc EUR (LU0910636629)0,11M EUR87,82 EUR1,40%1,65%5.000 EUR

Estrategia

La Cartera tiene como objetivo ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. La Cartera invertirá principalmente en valores de renta fija de cualquier tipo de emisor de países emergentes, entre los cuales pueden encontrarse valores emitidos por gobiernos y emisores corporativos. Los valores antedichos pueden estar denominados en USD o en la divisa local de ese país. Cuando estos emisores son empresas, pueden estar radicadas en mercados emergentes u obtener la mayoría de sus beneficios o ingresos en dicha región. La Cartera no invertirá más de un tercio de sus activos en otros valores e instrumentos. Tampoco invertirá más del 25% en bonos convertibles. La Cartera, en determinadas circunstancias, podrá tener algunas participaciones en acciones e instrumentos similares. El índice de referencia es el 50% JP Morgan GBIEM Global Diversified Index (USD)/ 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD)/ 25% JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index (USD).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,50%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,68%0,46%
20144,58%1,90%4,47%0,63%-2,38%
2015-4,16%3,75%-2,27%-6,96%1,58%
20169,58%4,85%4,43%2,23%-2,11%
20174,64%-0,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Sep 02, 2017
Supplement (Jul 01, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Sep 09, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Sep 09, 2017