RV Japón - Moneda Cubierta

Schroder ISF Japanese Equity

Schroder International Selection Fund Japanese Equity A1 USD Hedged | LU0911023827

Schroder Investment Management Lux S.A.

21 Sep, 2017
141,62
0,67%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Acc (LU0106239873)499,91M JPY1.150,11 JPY1,25%1,60%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A EUR Hdg Acc (LU0236737465)373,51M EUR110,30 EUR1,25%1,60%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Inc (LU0012050562)85,91M JPY1.063,39 JPY1,25%1,60%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A USD Hedged (LU0903425923)45,76M USD158,98 USD1,25%1,60%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A1 EUR Hdg Acc (LU0236738604)11,34M EUR101,74 EUR1,50%2,35%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A1 USD Hedged (LU0911023827)21,92M USD141,62 USD1,50%2,35%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Equity B Acc (LU0106240376)15,29M JPY997,74 JPY1,25%2,20%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity B EUR Hdg Acc (LU0236738190)69,12M EUR102,79 EUR1,25%2,20%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Acc (LU0106240533)296,40M JPY1.345,06 JPY0,75%1,05%500.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C EUR Acc (LU1046231665)6,34M EUR131,07 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C EUR Hdg Acc (LU0236738356)336,64M EUR119,02 EUR0,75%1,05%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C Inc (LU0062904429)17,63M JPY1.200,82 JPY0,75%1,05%500.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C USD Hedged (LU0903426061)74,46M USD163,27 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Equity I Acc (LU0134340420)261,33M JPY1.565,21 JPY0,00%0,06%5.000.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity I EUR Hdg Acc (LU0236738869)28,24M EUR133,75 EUR0,00%0,06%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund Japanese Equity I USD Hedged (LU0903426145)162,30M USD170,73 USD0,00%0,06%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Equity JPY A1 Acc (LU0133712371)4,70M JPY1.020,81 JPY1,50%2,35%1.000 JPY
Schroder International Selection Fund Japanese Equity C USD Acc (LU1623406540)0,14M USD9,17 USD0,75%1,05%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Japanese Equity A Accumulation USD (LU1453624402)125,01M USD9,16 USD1,25%1,60%1.000 USD

Estrategia

Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades japonesas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,35%PERCENT
Total Expense Ratio2,35%PERCENT

Gestores

Kazuhiro Toyoda


Shogo Maeda


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,10%7,48%
201419,15%-8,58%6,42%14,74%6,74%
201520,95%24,12%2,09%-15,72%13,25%
2016-0,21%-17,10%-5,56%4,74%21,69%
2017-1,13%0,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017
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