RV Global Alto Dividendo

Deutsche Invest I Top Dividend

Deutsche Invest I Top Dividend USD LDM | LU0911038429

Deutsche Asset Management S.A.

19 Apr, 2018
92,51
-0,68%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Top Dividend TFC (LU1663951603)1,46M EUR94,20 EUR0,75%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend CHF FCH (P) (LU0616864285)36,31M CHF163,28 CHF0,75%0,87%339.644 CHF
Deutsche Invest I Top Dividend CHF LCH (P) (LU0616864012)79,36M CHF155,15 CHF1,50%1,62%0 CHF
Deutsche Invest I Top Dividend FC (LU0507266228)463,02M EUR196,57 EUR0,75%0,84%400.000 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend FD (LU0740838205)47,08M EUR128,62 EUR0,75%0,84%400.000 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend GBP C RD (LU1263963255)0,11M GBP131,88 GBP0,75%0,88%0 GBP
Deutsche Invest I Top Dividend GBP D RD (LU0911038932)2,64M GBP123,41 GBP0,75%0,91%0 GBP
Deutsche Invest I Top Dividend GBP LD DS (LU0511520347)15,81M GBP159,55 GBP1,50%1,62%0 GBP
Deutsche Invest I Top Dividend GBP LDMH (P) (LU1279615063)0,20M GBP103,91 GBP1,50%1,61%1 GBP
Deutsche Invest I Top Dividend ID (LU0616863808)0,01M EUR111,74 EUR0,50%0,57%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend LDQH (P) (LU0911039310)0,03M EUR111,24 EUR0,50%0,57%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend LC (LU0507265923)1.108,46M EUR185,34 EUR1,50%1,59%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend LD (LU0507266061)778,71M EUR151,44 EUR1,50%1,59%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend NC (LU0507266145)320,22M EUR175,52 EUR2,00%2,29%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend ND (LU0544572786)146,87M EUR136,39 EUR2,00%2,29%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend PFC (LU1054340812)81,87M EUR120,79 EUR1,60%2,58%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend PFD (LU1054340903)52,37M EUR109,51 EUR1,60%2,62%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend USD LDQH (P) (LU1282658993)0,56M SEK96,54 SEK0,75%0,85%388.360 SEK
Deutsche Invest I Top Dividend SEK LCH (P) (LU1282659025)0,13M SEK1.134,99 SEK1,50%1,61%0 SEK
Deutsche Invest I Top Dividend SGD LC (LU0740838460)0,77M SGD15,51 SGD1,50%1,60%0 SGD
Deutsche Invest I Top Dividend SGD LCH (P) (LU0740838544)6,63M SGD15,95 SGD1,50%1,61%0 SGD
Deutsche Invest I Top Dividend SGD LDQ (LU0616864442)7,28M SGD14,01 SGD1,50%1,62%0 SGD
Deutsche Invest I Top Dividend SGD LDQH (P) (LU0911038858)7,34M SGD12,00 SGD1,50%1,62%0 SGD
Deutsche Invest I Top Dividend USD FC (LU0507266574)26,98M USD139,28 USD0,75%0,92%325.244 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD FCH (P) (LU0813338588)63,51M USD107,80 USD0,75%0,92%325.244 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD LC (LU0507266491)213,90M USD165,00 USD1,50%1,60%0 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD LCH (P) (LU0544572604)87,90M USD164,25 USD1,50%1,62%0 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD LDH (P) (LU0740838031)79,56M USD126,48 USD1,50%1,62%0 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD LDM (LU0911038429)5,57M USD92,51 USD1,50%1,67%0 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD LDQ (LU0911038775)5,69M USD113,93 USD1,50%1,62%0 USD
Deutsche Invest I Top Dividend GBP DH (P) RD (LU1466055248)0,07M GBP102,04 GBP0,75%0,90%0 GBP
Deutsche Invest I Top Dividend IC (LU1472572954)2,81M EUR98,83 EUR0,50%0,55%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend IDQ (LU1589658365)360,98M EUR89,13 EUR0,50%0,00%25.000.000 EUR

Estrategia Deutsche Invest I Top Dividend

Más del 70% de los activos del fondo están invertidos en valores de renta variable de emisores nacionales y extranjeros.


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I Top Dividend

El fondo Deutsche Invest I Top Dividend, con ISIN, LU0911038429 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. pertenece a la categoría RV Global Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 57 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,67% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.003.040.265 USD a fecha de 20 de April de 2018.

Comisiones Deutsche Invest I Top Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Thomas Schüssler


Stephan Werner


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Rentabilidad Deutsche Invest I Top Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-19

Rentabilidades absolutas al 2018-04-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20077,39%1,69%6,05%-0,98%0,57%
2008-34,61%-13,09%4,60%-11,93%-18,33%
200927,57%-5,60%13,98%11,07%6,75%
201014,23%5,47%0,17%2,57%5,40%
20114,63%-0,70%-0,03%-4,06%9,86%
20126,83%2,91%1,09%5,12%-2,31%
201311,75%10,02%-1,76%-0,64%4,07%
201417,81%2,28%5,22%5,72%3,54%
201512,21%12,60%-3,96%-4,02%8,10%
20166,60%-1,87%5,04%-0,09%3,51%
2017-0,32%3,89%-2,68%-1,67%0,26%
2018-5,86%

Rendimiento mensual Deutsche Invest I Top Dividend

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2018) Mar 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 14, 2018
Prospectus (Jan 02, 2018) Jan 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Apr 04, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 12, 2018