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Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD Bh | LU0912192985

GAM (Luxembourg) SA

21 Sep, 2017
126,52
0,28%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF Bh (LU0912192555)16,71M CHF157,42 CHF1,65%1,78%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF Kh (LU0912194411)17,04M CHF160,96 CHF0,90%1,24%500.000 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR B (LU0912192399)24,10M EUR172,04 EUR1,65%1,78%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR K (LU0912194254)34,37M EUR175,90 EUR0,90%1,24%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD Bh (LU0912192985)13,34M USD126,52 USD1,65%1,79%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD Kh (LU0912194841)16,02M USD129,39 USD0,90%1,24%500.000 USD

Estrategia

El objetivo del Subfondo (el «Fondo») es obtener un aumento del valor con unos rendimientos adecuados en euros (EUR). Con esta finalidad, el Fondo invierte en acciones de empresas de todo el mundo, con especial atención a las acciones suizas. El Fondo invierte principalmente en acciones, y como máximo destina 1/3 de su patrimonio a títulos de renta fija convertibles en acciones, así como en instrumentos del mercado monetario. En menor medida, el Fondo también puede emplear otros instrumentos financieros, así como instrumentos financieros complejos. Además puede invertir como máximo un 10 % de su patrimonio en otros fondos de inversión regulados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Ralph Weber


Cesare Valeggia


Daniel Obradovic


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,69%
201418,35%1,19%4,66%6,23%5,20%
20156,80%16,09%-6,62%-7,77%6,82%
20168,94%-3,70%3,59%1,64%7,46%
20174,29%-2,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 17, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 18, 2017
Prospectus (Jul 07, 2017) Aug 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Aug 26, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 20, 2017
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015