RV Global - Moneda Cubierta

JB Global Excell Eq

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD Bh | LU0912192985

GAM (Luxembourg) SA

15 Jan, 2018
137,50
-0,79%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF Ch (LU0912193363)0,00M CHF110,08 CHF0,90%0,00%500.000 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR C (LU0912193108)0,00M EUR106,09 EUR0,90%0,00%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD Ch (LU0912193876)0,00M USD111,43 USD0,90%0,00%500.000 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF Bh (LU0912192555)15,40M CHF169,18 CHF1,65%1,75%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity CHF Kh (LU0912194411)16,26M CHF173,25 CHF0,90%1,23%500.000 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR B (LU0912192399)22,36M EUR182,90 EUR1,65%1,75%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR K (LU0912194254)39,70M EUR187,30 EUR0,90%1,24%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD Bh (LU0912192985)15,26M USD137,50 USD1,65%1,76%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity USD Kh (LU0912194841)21,21M USD140,83 USD0,90%1,24%500.000 USD

Estrategia JB Global Excell Eq

El objetivo del Subfondo (el «Fondo») es obtener un aumento del valor con unos rendimientos adecuados en euros (EUR). Con esta finalidad, el Fondo invierte en acciones de empresas de todo el mundo, con especial atención a las acciones suizas. El Fondo invierte principalmente en acciones, y como máximo destina 1/3 de su patrimonio a títulos de renta fija convertibles en acciones, así como en instrumentos del mercado monetario. En menor medida, el Fondo también puede emplear otros instrumentos financieros, así como instrumentos financieros complejos. Además puede invertir como máximo un 10 % de su patrimonio en otros fondos de inversión regulados.


Información sobre el fondo de inversión JB Global Excell Eq

Entre los fondos de la categoría RV Global - Moneda Cubierta, que invierten en Renta Variable, el fondo JB Global Excell Eq, con ISIN LU0912192985, de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,79% del patrimonio total, que asciende a 130.988.849 USD a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones JB Global Excell Eq

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Ralph Weber


Cesare Valeggia


Daniel Obradovic


Metadata


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Rentabilidad JB Global Excell Eq

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20135,69%
201418,35%1,19%4,66%6,23%5,20%
20156,80%16,09%-6,62%-7,77%6,82%
20168,94%-3,70%3,59%1,64%7,46%
20172,49%4,29%-2,77%-1,14%2,24%

Rendimiento mensual JB Global Excell Eq

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 29, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 17, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 18, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015