RF CHF

JB Global Excell FI CHF

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Fixed Income (CHF) CHF B | LU0912196119

GAM (Luxembourg) SA

22 Jan, 2018
107,19
-0,14%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Fixed Income (CHF) CHF C (LU0912196382)0,00M CHF99,85 CHF0,60%0,00%427.285 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Fixed Income (CHF) CHF B (LU0912196119)10,93M CHF107,19 CHF1,10%1,33%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Fixed Income (CHF) CHF K (LU0912196895)2,62M CHF108,55 CHF0,60%1,00%427.285 CHF

Estrategia JB Global Excell FI CHF

El objetivo del Subfondo («Fondo») es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. Con esta finalidad, el Fondo invierte en títulos de renta fija de primera calidad de todo el mundo. Se trata de activos que tienen una altísima probabilidad de ser reembolsados por completo a su vencimiento, así como de pagar íntegramente los intereses en la fecha de referencia. Los títulos de renta fija pueden estar denominados en cualquier moneda, pero los rendimientos del Fondo se cuantifican en francos suizos (CHF). El Fondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en títulos de renta fija a interés fijo o variable denominados en francos suizos (CHF) y emitidos o garantizados por Estados, organizaciones internacionales o empresas.


Información sobre el fondo de inversión JB Global Excell FI CHF

El fondo JB Global Excell FI CHF, con ISIN, LU0912196119 de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición 10 entre los 13 fondos de la categoría RF CHF a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -9,39% con una volatilidad del 3,87%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,32% del patrimonio del fondo, que asciende a 13.552.454 CHF a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones JB Global Excell FI CHF

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

Stephen Ronnie


Metadata


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Rentabilidad JB Global Excell FI CHF

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20042,85%1,45%0,55%0,20%0,62%
20050,97%0,50%1,68%-0,24%-0,96%
2006-2,40%-2,35%-1,73%1,59%0,11%
2007-2,30%0,68%-1,76%-1,98%0,77%
20087,57%1,81%-2,50%2,73%5,49%
20095,56%-0,39%1,96%2,22%1,67%
201015,60%3,95%6,32%-0,13%4,73%
20114,63%-3,24%6,21%1,10%0,70%
20123,80%1,93%0,86%0,46%0,50%
2013-1,98%-1,11%-1,26%0,62%-0,24%
20144,53%1,11%1,02%1,40%0,93%
20157,34%13,49%-0,77%-4,74%0,05%
20161,76%0,24%1,53%-0,64%0,64%
2017-9,06%-0,25%-2,24%-4,26%-2,59%

Rendimiento mensual JB Global Excell FI CHF

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 20, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 19, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015