Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Fixed Income (CHF) CHF B

B | LU0912196119

GAM (LUXEMBOURG)

€93,36
+0,42% 1M
+0,20% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
LU0912196119
9,67M€1,10%-1,40%0,00€-1,87%
K
LU0912196895
3,80M€0,60%-0,90%0,00€-1,61%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Fixed Income (CHF) CHF B

El objetivo del Subfondo («Fondo») es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. Con esta finalidad, el Fondo invierte en títulos de renta fija de primera calidad de todo el mundo. Se trata de activos que tienen una altísima probabilidad de ser reembolsados por completo a su vencimiento, así como de pagar íntegramente los intereses en la fecha de referencia. Los títulos de renta fija pueden estar denominados en cualquier moneda, pero los rendimientos del Fondo se cuantifican en francos suizos (CHF). El Fondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en títulos de renta fija a interés fijo o variable denominados en francos suizos (CHF) y emitidos o garantizados por Estados, organizaciones internacionales o empresas.


Información sobre el fondo de inversión JB Global Excell FI CHF

El fondo JB Global Excell FI CHF, con ISIN, LU0912196119 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) se sitúa en la posición 5 entre los 8 fondos de la categoría RF CHF

Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Fixed Income (CHF) CHF B

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF CHF

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Último articulo de la gestora
El Departamento de Análisis de Bankinter señala en su informe de Estrategia de inversión semanal que “la semana pasada sirvió para consolidar el punto de inflexión [que señalamos en el 24 de diciembre la semana anterior], porque se disipa el temor a una recesión”. “Si la probabilidad de una recesión es baja, como nosotros defendemos, entonces los precios de entrada son atractivos”, defienden. Una perspectiva más positiva que puede extenderse durante enero y febrero, según los expertos, siempre que se cumplan dos condiciones: - Buen aspecto de las negociaciones chino-norteamericanas - Los resultados empresariales estadounidenses del

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,69% 7,18% 5,74%
1 año 2,82% 2,63% 2,77%
3 años -5,50% -1,87% -1,21%
5 años 5,70% 1,12% 2,23%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,71% - - - -
20157,72% - - -4,81% -
20161,22%-0,28%1,28%-0,07%0,30%
2017-8,90%0,01%-2,39%-4,34%-2,44%
20181,40%-1,63%1,02%1,68%0,35%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 16, 2019
DFI (Oct 31, 2018) Jan 16, 2019
Folleto (Jul 31, 2018) Jan 16, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jan 16, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Jan 16, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Jan 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,83-0,50
Beta2,631,30
Information Ratio0,61-0,28
R-Squared65,8341,46
Sharpe Ratio0,31-0,48
Standard Deviation6,503,59
Tracking Error5,022,79
Treynor Ratio0,77-1,33

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).