RF CHF

JB Global Excell FI CHF

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Fixed Income (CHF) CHF B | LU0912196119

GAM (Luxembourg) SA

22 Nov, 2017
107,97
0,42%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Fixed Income (CHF) CHF B (LU0912196119)11,78M CHF107,97 CHF1,10%1,29%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Fixed Income (CHF) CHF K (LU0912196895)2,73M CHF109,29 CHF0,60%1,01%430.582 CHF

Estrategia JB Global Excell FI CHF

El objetivo del Subfondo («Fondo») es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. Con esta finalidad, el Fondo invierte en títulos de renta fija de primera calidad de todo el mundo. Se trata de activos que tienen una altísima probabilidad de ser reembolsados por completo a su vencimiento, así como de pagar íntegramente los intereses en la fecha de referencia. Los títulos de renta fija pueden estar denominados en cualquier moneda, pero los rendimientos del Fondo se cuantifican en francos suizos (CHF). El Fondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en títulos de renta fija a interés fijo o variable denominados en francos suizos (CHF) y emitidos o garantizados por Estados, organizaciones internacionales o empresas.


El fondo JB Global Excell FI CHF, con ISIN, LU0912196119 de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición 9 entre los 13 fondos de la categoría RF CHF a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -7,42% con una volatilidad del 4,15%. El patrimonio del fondo asciende a 14.515.071 CHF a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones JB Global Excell FI CHF

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Stephen Ronnie


Metadata


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Rentabilidad JB Global Excell FI CHF

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20042,85%1,45%0,55%0,20%0,62%
20050,97%0,50%1,68%-0,24%-0,96%
2006-2,40%-2,35%-1,73%1,59%0,11%
2007-2,30%0,68%-1,76%-1,98%0,77%
20087,57%1,81%-2,50%2,73%5,49%
20095,56%-0,39%1,96%2,22%1,67%
201015,60%3,95%6,32%-0,13%4,73%
20114,63%-3,24%6,21%1,10%0,70%
20123,80%1,93%0,86%0,46%0,50%
2013-1,98%-1,11%-1,26%0,62%-0,24%
20144,53%1,11%1,02%1,40%0,93%
20157,34%13,49%-0,77%-4,74%0,05%
20161,76%0,24%1,53%-0,64%0,64%
2017-0,25%-2,24%-4,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015