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JB Global Excell FI CHF

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Fixed Income (CHF) CHF B | LU0912196119

GAM (Luxembourg) SA

20 Sep, 2017
108,14
-0,08%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Fixed Income (CHF) CHF B (LU0912196119)13,16M CHF108,14 CHF1,10%1,29%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Fixed Income (CHF) CHF K (LU0912196895)2,69M CHF109,42 CHF0,60%1,01%437.622 CHF

Estrategia

El objetivo del Subfondo («Fondo») es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. Con esta finalidad, el Fondo invierte en títulos de renta fija de primera calidad de todo el mundo. Se trata de activos que tienen una altísima probabilidad de ser reembolsados por completo a su vencimiento, así como de pagar íntegramente los intereses en la fecha de referencia. Los títulos de renta fija pueden estar denominados en cualquier moneda, pero los rendimientos del Fondo se cuantifican en francos suizos (CHF). El Fondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en títulos de renta fija a interés fijo o variable denominados en francos suizos (CHF) y emitidos o garantizados por Estados, organizaciones internacionales o empresas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Stephen Ronnie


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20042,85%1,45%0,55%0,20%0,62%
20050,97%0,50%1,68%-0,24%-0,96%
2006-2,40%-2,35%-1,73%1,59%0,11%
2007-2,30%0,68%-1,76%-1,98%0,77%
20087,57%1,81%-2,50%2,73%5,49%
20095,56%-0,39%1,96%2,22%1,67%
201015,60%3,95%6,32%-0,13%4,73%
20114,63%-3,24%6,21%1,10%0,70%
20123,80%1,93%0,86%0,46%0,50%
2013-1,98%-1,11%-1,26%0,62%-0,24%
20144,53%1,11%1,02%1,40%0,93%
20157,34%13,49%-0,77%-4,74%0,05%
20161,76%0,24%1,53%-0,64%0,64%
2017-0,25%-2,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 17, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 17, 2017
Prospectus (Jul 07, 2017) Aug 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Aug 26, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 07, 2017
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015