RF Diversificada EUR

JB Global Excell FI EUR

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Fixed Income (EUR) EUR B | LU0912197869

GAM (Luxembourg) SA

21 Sep, 2017
145,22
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Fixed Income (EUR) EUR B (LU0912197869)18,90M EUR145,22 EUR1,10%1,24%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Fixed Income (EUR) EUR K (LU0912198594)15,16M EUR146,95 EUR0,60%0,95%500.000 EUR

Estrategia

El objetivo del Subfondo («Fondo») es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. Con esta finalidad, el Fondo invierte en títulos de renta fija de primera calidad de todo el mundo. Se trata de activos que tienen una altísima probabilidad de ser reembolsados por completo a su vencimiento, así como de pagar íntegramente los intereses en la fecha de referencia. Los títulos de renta fija pueden estar denominados en cualquier moneda, pero los rendimientos del Fondo se cuantifican en euros (EUR). El Fondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en títulos de renta fija a interés fijo o variable denominados en euros (EUR) y emitidos o garantizados por Estados, organizaciones internacionales o empresas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

Stephen Ronnie


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20026,88%-0,05%1,79%3,60%1,40%
20032,71%0,92%2,12%0,22%-0,55%
20043,66%1,93%-0,80%1,67%0,83%
20053,15%0,56%3,21%0,09%-0,71%
2006-0,26%-1,33%-2,36%2,38%1,12%
2007-0,22%1,41%-0,83%-1,05%0,27%
2008-1,17%-1,22%-0,65%1,25%-0,53%
20095,89%1,03%2,39%1,49%0,85%
20104,07%2,08%1,03%0,88%0,02%
20112,58%-1,23%1,20%1,79%0,81%
20125,53%2,02%1,06%1,47%0,86%
20130,28%0,01%-0,15%0,47%-0,06%
20144,46%1,04%1,45%1,39%0,50%
2015-1,12%1,71%-1,81%-1,25%0,26%
20162,18%0,92%0,92%0,59%-0,25%
2017-0,04%-0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 17, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 18, 2017
Prospectus (Jul 07, 2017) Aug 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Aug 26, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 20, 2017
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015