Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Fixed Income (EUR) EUR K

K | LU0912198594

GAM (LUXEMBOURG)

€145,13
0,00% 1M
-1,10% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
K
LU0912198594
11,43M€0,60%-0,90%500.000,00€0,08%
B
LU0912197869
11,04M€1,10%-1,40%0,00€-0,19%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Fixed Income (EUR) EUR K

El objetivo del Subfondo («Fondo») es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. Con esta finalidad, el Fondo invierte en títulos de renta fija de primera calidad de todo el mundo. Se trata de activos que tienen una altísima probabilidad de ser reembolsados por completo a su vencimiento, así como de pagar íntegramente los intereses en la fecha de referencia. Los títulos de renta fija pueden estar denominados en cualquier moneda, pero los rendimientos del Fondo se cuantifican en euros (EUR). El Fondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en títulos de renta fija a interés fijo o variable denominados en euros (EUR) y emitidos o garantizados por Estados, organizaciones internacionales o empresas.


Información sobre el fondo de inversión JB Global Excell FI EUR

El fondo JB Global Excell FI EUR, con ISIN, LU0912198594 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) se sitúa en la posición entre los 94 fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Fixed Income (EUR) EUR K

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

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Popcoin
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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

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Último articulo de la gestora
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,32% -0,63% -2,26%
1 año -1,45% -1,45% -1,69%
3 años 0,23% 0,08% 0,23%
5 años 4,51% 0,89% 2,05%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,75% - - - -
2015-0,83% - - -1,19%0,34%
20162,48%0,98%0,99%0,66%-0,18%
2017-0,25%0,02%-0,48%0,36%-0,15%
2018 - -0,61%-0,16%-0,30% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 18, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Nov 18, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 18, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Nov 18, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Nov 18, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Nov 18, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,170,51
Beta0,100,43
Information Ratio-0,37-0,01
R-Squared3,4659,00
Sharpe Ratio-1,990,84
Standard Deviation0,631,08
Tracking Error1,161,28
Treynor Ratio-12,102,11

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).