Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond B Accumulation EUR

104,67
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
15,6M
Patrimonio de la clase
1,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,440%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Schroders
Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond
LU0912260063
Clases disponibles
2024-1,03%
5 años+0,22%
Riesgo4 / 7
Gastos1,440%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,71%
Volatilidad
4,43%
Máxima caída
-1,60%
Alpha
-0,42
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
69,38
Tracking Error
3,13
Correlación
83,30
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
-1,72%
Volatilidad
2,91%
Máxima caída
-9,69%
Alpha
-1,66
Beta
0,28
Ratio de Sharpe
-1,13
R Cuadrado
35,92
Tracking Error
4,75
Correlación
59,94
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
0,22%
Volatilidad
5,12%
Máxima caída
-9,69%
Alpha
0,73
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
22,93
Tracking Error
5,25
Correlación
47,89
Ratio de Información
0,30

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
102,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-2,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
5 Year Treasury Note Future June 24
2.071.32813,02%
United States Treasury Notes 5%
1.990.85612,51%
Euro Bobl Future Mar 24DE000C7X7UL6
1.143.2587,19%
Japan (Government Of) 0.4%JP1103401F97
633.4903,98%
Long Gilt Future June 24
569.5743,58%
Japan (Government Of) 0.1%JP1103491HC4
567.7383,57%
European Investment Bank 3%XS2647979181
547.1433,44%
European Union 2.75%EU000A3K4DW8
508.2953,19%
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M
487.2083,06%
United States Treasury Bonds 4.375%
447.6422,81%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.