Mirova Euro Sustainable Equity Fund I/A (EUR)

I | LU0914731780

OSTRUM ASSET MGMT

€70.574,98
+0,22% 1M
-3,80% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0914731780
136,98M€0,90%20,00%0,90%50.000,00€2,38%
I
LU0914731863
22,90M€0,90%20,00%0,90%50.000,00€2,41%
R
LU0914731947
17,51M€1,60%20,00%1,60%0,00€1,59%
R
LU0914732085
0,05M€1,60%20,00%1,60%0,00€1,60%
RE
LU0914732168
0,00M€2,20%20,00%2,20%0,00€0,87%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mirova Euro Sustainable Equity Fund I/A (EUR)

The investment objective of Mirova Euro Sustainable Equity (the “Sub-Fund”) is to outperform the MSCI EMU Dividend Net Reinvested in euro Index, over the recommended minimum investment period of 5 years, though investments in equities whose businesses include activities related to sustainable investment themes.


Información sobre el fondo de inversión Mirova Euro Sustainable Equity Fund

El fondo Mirova Euro Sustainable Equity Fund, con ISIN, LU0914731780 de la gestora OSTRUM ASSET MGMT se sitúa en la posición 11 entre los 97 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones Mirova Euro Sustainable Equity Fund I/A (EUR)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos0,90%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

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Fondos long/short de renta variable emergentes: una aproximación diferente y con menor beta La volatilidad histórica que lleva aparejada el mundo emergente se ha visto agravada a lo largo de este 2018 por la guerra comercial. Si a esto le añadimos una fuerte depreciación de las divisas emergentes frente al dólar y un fuerte repunte del treasury (3,2%), todo ello se traduce en el mal comportamiento del bloque de los emergentes en su conjunto, salvo Brasil en el último mes por las elecciones, con rentabilidades muy negativas. En este contexto, la búsqueda de activos en mundo emergente con una aproximación diferente y capaz de generar rentabilidades atractivas o, por lo menos, proteger las caídas en momentos de volatilidad, se con

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,32% -12,33% -18,67%
1 año -3,03% -2,62% -7,66%
3 años 7,31% 2,38% 1,59%
5 años 32,68% 5,82% 4,31%
10 años 96,55% 6,99% 6,64%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201321,04% - - - -
20145,16% - - - -
201513,45% - - 5,57%5,57%
20162,12%-5,73%-3,07%6,07%5,36%
201711,02%7,26%1,92%2,01%-0,45%
2018 - -2,06%4,16%1,09% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 17, 2018
DFI (Oct 31, 2018) Nov 17, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 17, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 17, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 17, 2018
Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) Nov 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,60-1,13
Beta0,940,89
Information Ratio-0,44-0,49
R-Squared72,5666,27
Sharpe Ratio-0,550,98
Standard Deviation9,978,12
Tracking Error5,254,78
Treynor Ratio-5,918,95

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).