Mirova Europe Environmental Equity Fund R/D (EUR)

132,21
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.831,1M
Patrimonio de la clase
14,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mirova Europe Environmental Equity Fund
LU0914733133
Clases disponibles
2024+0,56%
5 años+6,02%
Riesgo6 / 7
Gastos1,840%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mirova Europe Environmental Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,61%
Volatilidad
17,20%
Máxima caída
-19,12%
Alpha
-36,40
Beta
1,58
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
92,78
Tracking Error
10,19
Correlación
96,32
Ratio de Información
-2,94
Rentabilidad anualizada
-3,16%
Volatilidad
19,43%
Máxima caída
-31,94%
Alpha
-14,64
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
87,81
Tracking Error
9,68
Correlación
93,70
Ratio de Información
-1,46
Rentabilidad anualizada
6,02%
Volatilidad
18,30%
Máxima caída
-31,94%
Alpha
-6,66
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
85,75
Tracking Error
8,81
Correlación
92,60
Ratio de Información
-0,72

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
28,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
11,5%
Finanzas
Servicios Financieros
11,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
10,9%
Tecnología
Tecnología
10,8%
Otros
Consumo Defensivo
7,4%
Otros
Consumo Cíclico
6,2%
Salud
Salud
5,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
96,9%
Zona Euro
71,8%
Europa (ex-Zona Euro)
17,4%
Estados Unidos
5,5%
Reino Unido
2,3%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,9%
Bonos
1,8%
Cash
1,3%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
42,9%
Giantcap
25,7%
Mediumcap
16,9%
Smallcap
4,0%
Microcap
3,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
89.719.8244,90%
Veolia Environnement SAFR0000124141
84.360.4694,61%
Thermo Fisher Scientific Inc
82.927.5614,53%
Air Liquide(L')FR001400LL63
81.360.7004,44%
Schneider Electric SEFR0000121972
79.994.2224,37%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
76.541.4954,18%
Vestas Wind Systems A/SDK0061539921
70.446.1293,85%
EDP - Energias de Portugal SAPTEDP0AM0009
68.321.2713,73%
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000
67.447.9813,68%
STMicroelectronics NVNL0000226223
63.286.1853,46%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.