Mixtos Flexibles USD

AC - Risk Parity 12 Fund

AC Risk Parity 12 Fund EUR R | LU0916845943

Alceda Fund Management SA

28 Dec, 2016
93,40
1,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AC Risk Parity 12 Fund CHF A (LU0554704139)1,01M CHF95,80 CHF1,35%3,05%43.762 CHF
AC Risk Parity 12 Fund CHF B (LU0554704212)1,27M CHF92,87 CHF1,35%3,56%875 CHF
AC Risk Parity 12 Fund EUR A (LU0374107992)3,70M EUR135,66 EUR1,35%2,74%50.000 EUR
AC Risk Parity 12 Fund EUR B (LU0430218775)12,68M EUR124,22 EUR1,35%3,18%1.000 EUR
AC Risk Parity 12 Fund EUR C (LU0682206882)0,13M EUR85,44 EUR1,35%2,85%50.000 EUR
AC Risk Parity 12 Fund EUR D (LU0682218119)1,08M EUR85,19 EUR1,35%3,19%1.000 EUR
AC Risk Parity 12 Fund EUR I (LU0916845869)0,04M EUR94,58 EUR1,35%0,00%100.000 EUR
AC Risk Parity 12 Fund EUR R (LU0916845943)0,07M EUR93,40 EUR1,35%2,84%0 EUR
AC Risk Parity 12 Fund GBP A (LU0531219185)0,67M GBP101,54 GBP1,35%3,06%54.190 GBP
AC Risk Parity 12 Fund GBP B (LU0682219430)0,70M GBP96,48 GBP1,35%2,19%1.155 GBP
AC Risk Parity 12 Fund SEK B (LU0964661887)0,02M SEK91,52 SEK1,35%3,78%1.043 SEK
AC Risk Parity 12 Fund SGD A (LU0682220792)0,17M SGD90,82 SGD1,35%3,30%32.812 SGD
AC Risk Parity 12 Fund USD A (LU0374108537)0,38M USD146,41 USD1,35%3,10%84.111 USD
AC Risk Parity 12 Fund USD B (LU0554704055)1,22M USD99,26 USD1,35%3,57%841 USD

Estrategia

Es un fondo UCITS III de duración indefinida constituido en Luxemburgo. De ello se deduce una estrategia multi-activos, optimizando la asignación de todas las clases de activos no correlacionados que ofrecen una prima de riesgo. El fondo persigue obtener un rendimiento de más del 14% al año con un 12% de volatilidad y correlación cero con las acciones.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,84%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,85%-0,29%
201411,50%4,89%6,76%-2,20%1,81%
2015-5,53%2,67%-2,57%-3,81%-1,82%
2016-1,20%1,07%-0,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 01, 2016) Feb 02, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 05, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2014) Sep 05, 2014
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 14, 2014) Jun 06, 2014