RV Japón - Moneda Cubierta

Parvest Equity Japan

Parvest Equity Japan Privilege H EUR-Capitalisation | LU0925122151

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Nov, 2017
129,52
0,99%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Japan Classic EUR-Capitalisation (LU0251809090)5,81M EUR41,85 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity Japan Classic H EUR-Capitalisation (LU0194438338)122,06M EUR93,61 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity Japan Classic USD-Capitalisation (LU0283519337)3,84M USD49,26 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Equity Japan Classic-Capitalisation (LU0012181748)55,53M JPY5.558,00 JPY1,50%1,97%0 JPY
Parvest Equity Japan Classic-Distribution (LU0012181664)7,26M JPY4.107,00 JPY1,50%1,98%0 JPY
Parvest Equity Japan I-Capitalisation (LU0101987716)123,77M JPY4.468,00 JPY0,75%0,96%3.000.000 JPY
Parvest Equity Japan N-Capitalisation (LU0107049875)5,28M JPY4.844,00 JPY1,50%2,72%0 JPY
Parvest Equity Japan Privilege H EUR-Capitalisation (LU0925122151)1,34M EUR129,52 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR
Parvest Equity Japan Privilege-Capitalisation (LU0111445861)5,23M JPY120.971,00 JPY0,75%1,23%1.000.000 JPY

Estrategia Parvest Equity Japan

El objetivo de Parvest Japan es valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos equivalentes de sociedades japonesas. El Fondo utilizará un método de gestión cuantitativo para invertir principalmente en: - Las acciones emitidas por sociedades que tengan su domicilio social en, o que lleven la mayoría de sus negocios en Japón, y / o. - Valores equivalentes de renta variable cuyos valores son los activos emitidos por sociedades que tengan su domicilio social en, o que realizan la mayoría de sus negocios en Japón. El resto de los activos pueden invertirse en acciones y valores equivalentes a renta variable diferentes a los contemplados en la política de inversión del fondo, bonos, incluyendo los bonos convertibles, instrumentos del mercado monetario o en efectivo. Indice de referencia: Nikkei 300.


El fondo Parvest Equity Japan, con ISIN, LU0925122151 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría RV Japón - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 516.950.013 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Parvest Equity Japan

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Tony Glover


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Rentabilidad Parvest Equity Japan

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,45%2,65%5,59%
20158,63%9,10%5,16%-13,10%8,97%
2016-8,21%-15,33%-7,79%3,08%14,05%
20171,06%5,66%6,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 30, 2009) May 06, 2015